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Initiation à la compta : 
le trajet d'une recette payée en chèque -
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niveau : normal à avancé

Les recettes étant enregistrées dans les dossiers patients, allons les visualiser au niveau du journal "recettes" de HD5.

        Rappelons que nous avons enregistré jusqu'à présent 3 recettes :

  • une consultation à 20 euros du 19/04/2004 et payée en espèces le 19/04/2004

  • une visite à 30 euros du 20/04/2004 et payée en chèque le 20/04/2004           

  • enfin une consultation du 20/04/2004 et payée 10 euros en espèces le 20/04/2004 et avec un chèque de 10 euros à déposer après le 30/04/2004.

Ouvrons le journal des recettes, qui s'ouvre dans la semaine du 19 au 25/04/2004

  • On retrouve bien nos 3 recettes, une du 19 et deux du 20/04

  •   Celle du 20/04, qui a été payée sous 2 modes est indiquée ***; le total est bien 70 euros (en mode "date d'acte"), 60 euros ont été payés dans la semaine (en mode "date de paie").
     

  • Au niveau "cumul", dans la première fenêtre, nous avons le total des actes de la semaine : 2 consultations et une visite.
     

  • Dans la deuxième fenêtre se trouvent les paiements effectués selon la "date de paie" comme ci-dessous : soit un paiement en CHQ de 30 euros, et deux paiements en ESPE, l'un de 20 euros, l'autre de 10 euros.

  •   Dans le menu déroulant en haut à droite,il est possible de sélectionner "mode de paiement" puis "chèques"; cela permet de sélectionner, pour une période donnée, uniquement ce qui nous intéresse.

 

  • Il est temps d'aller maintenant dans la comptabilité pour voir l'aspect de nos recettes en chèques : "outils" => "comptabilité libérale", 

  • puis "écriture des recettes" 

  • et sélection du compte de trésorerie "CHQ". 

  • C'est pas une blague, au mois d'avril 2004, il n'y a rien. Où sont elles passées?

  • Avant de téléphoner à la hot line, souvenez-vous que nous avions validé les recettes en espèces, et que la compta a été refermée en mode "écritures de recettes validées". 

  • Un clic sur "affichage" 

  • puis sur "écritures en brouillard" fait revenir nos deux recettes en chèque : une visite à 30 euros et 10 euros d'une consultation.

Ces chèques, il va falloir les porter à la banque, 
et pour cela faire une "remise de chèques".

  • Un clic sur 'états", puis sur "remise de chèques"...

  • ouvre la fenêtre de remise de chèques. 

  • Nous indiquons une date de remise, et la période voulue. "non remis" est validé par défaut. Il s'affiche en bas la liste des chèques à remettre au cours de cette période.

  • Puisque nos chèques ont été déposé sur le compte "CHQ", 

  • nous sélectionnons ce compte.( pour le faire apparaître ici, il a fallu paramétrer dans "affichage" => "compte de trésorerie" => clic gauche sur "CHQ" puis "modifier" en cochant "compte bancaire"

  •   Nous cliquons sur "tout remettre" si on veut tout remettre, sinon on peut cocher directement chaque chèque, puis sur "tout imprimer"; 

  • si certains chèques ne sont pas à remettre, il ne seront pas imprimés. Le total de 40 est correct (c'est le même que dans le livre des recettes dans hellodoc),

 

  • on valide avec "Ok", et apparaît la feuille de remise de chèques.

  • La date de remise est imprimée, de même que la période, la liste des patients avec le nom du payeur qui suit ce nom, et le total remis.

 

  • On peut remarquer également à la page "écritures des recettes" que chaque recette qui a été remise en banque présente une coche verte au niveau B  pour signaler cette remise. Une telle recette ne peut plus être modifiée - sauf pour une partie payée en espèces - ni supprimée, ni en compta ni dans le dossier patient. (pour cela, il faudrait aller dans la fenêtre de remise en banque, rechercher comme il faut la recette, et supprimer la remise en banque. Cela peut être utile en cas d'erreur.)

 

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