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Faire une remise de chèques en Banque 

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niveau : normal à avancé

  Une fois les chèques rentrés en comptabilité, il va falloir les porter à la banque, 
et pour cela faire une "remise de chèques".

  • Un clic sur 'états", puis sur "remise de chèques"...

  • ouvre la fenêtre de remise de chèques. 

  • Nous indiquons une date de remise, et la période voulue. "non remis" est validé par défaut. Il s'affiche en bas la liste des chèques à remettre au cours de cette période.

  • Puisque nos chèques ont été déposé sur le compte "CHQ", 

  • nous sélectionnons ce compte.( pour le faire apparaître ici, il a fallu paramétrer dans "affichage" => "compte de trésorerie" => clic gauche sur "CHQ" puis "modifier" en cochant "compte bancaire"

  •   Nous cliquons sur "tout remettre" si on veut tout remettre, sinon on peut cocher directement chaque chèque, puis sur "tout imprimer"; 

  • si certains chèques ne sont pas à remettre, il ne seront pas imprimés. Le total de 40 est correct (c'est le même que dans le livre des recettes dans hellodoc),

 

  • on valide avec "Ok", et apparaît la feuille de remise de chèques.

  • La date de remise est imprimée, de même que la période, la liste des patients avec le nom du payeur qui suit ce nom, et le total remis.

 

  • On peut remarquer également à la page "écritures des recettes" que chaque recette qui a été remise en banque présente une coche verte au niveau B  pour signaler cette remise. Une telle recette ne peut plus être modifiée - sauf pour une partie payée en espèces - ni supprimée, ni en compta ni dans le dossier patient. (pour cela, il faudrait aller dans la fenêtre de remise en banque, rechercher comme il faut la recette, et supprimer la remise en banque. Cela peut être utile en cas d'erreur.)

 

 

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