Звіт про виконання бюджету м. Харцизька

за 2009 рік

Дохідна частина міського бюджету за 2009 рік становила 193,6 млн. грн, в тому числі доходи загального фонду  - 158,0 млн. грн, доходи спеціального фонду – 35,6 млн. грн. Виконання дохідної частини загального фонду бюджету (без трансфертів) за звітний період становив 97,5 відсотка плану на рік з урахуванням змін. В міський бюджет недоотримано 2,1 млн. грн податків і сборів. План надходжень  до загального фонду міського бюджету податку на доходи фізичних осіб виконано  в обсязі 70,0 млн. грн проти 71,2  млн. грн за 2008 рік, плати за землю – 5,8 млн. грн проти 5,1  млн. грн за 2008 рік.   У вигляді трансфертів до міського бюджету за звітний період зараховано  98,8 млн. грн проти 75,0 млн. грн у 2008 році.

Видатки міського бюджету за 2009 рік становили 191,4 млн. грн, в тому числі видатки загального фонду – 158,8 млн. грн, видатки спеціального фонду – 32,5 млн. грн.

Наявні ресурси місцевого бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії, медикаменти, харчування. Для забезпечення своєчасної виплати відпускних педагогічним працівникам, заробітної плати працівникам бюджетної сфери  залучались короткотермінові позички в обсязі  53,0 млн. грн, які надавались на зворотній основі міському бюджету. Крім того, у грудні 2009 року міський бюджет отримав безвідсоткову позичку на термін до дванадцяти календарних місяців на умовах повернення за рахунок єдиного казначейського рахунку в обсязі 1,3 млн. грн.

На  соціальні виплати по загальному фонду міського бюджету виділено 139,7 млн. грн, що становить 91,1 відсотків загального обсягу видатків і на 5,0 млн. грн більше, ніж у 2008 році.

Видатки міського бюджету на освіту в 2009 році становили 54,5 млн. грн, або 99,4 відсотків річного плану з урахуванням змін, що на 4,0 млн. грн більше, ніж у 2008 році.

Охорона здоров’я профінансована в 2009 році на 98,3 відсотків до річного плану з урахуванням змін, або 39,1  млн. грн, що перевищує відповідний показник 2008 року на 3,0 млн. грн.

Видатки на утримання закладів культури, проведення культурно-масових заходів і свят становили в 2009 році 4,7 млн. грн, або 96,9 відсотків річного плану з урахуванням змін, що на 0,2 млн. грн більше, ніж у 2008 році.

На соціальний захист і соціальне забезпечення населення витрачено в 2009 році 57,6 млн. грн, або 99,1 відсотків річного плану з урахуванням змін,  що більше відповідного показника 2008 року на 10,7 млн. грн. Субвенція  з державного бюджету на загальну суму 55,1 млн. грн використана на відшкодування видатків по пільгам відповідної категорії населення – 10,3 млн. грн, субсидії населенню – 8,9 млн. грн, виплата допомоги сім’ям з дітьми – 35,9 млн. грн. За рахунок субвенції з обласного бюджету в обсязі 749,2 тис. грн утримувався притулок для дітей. Кошти міського бюджету на загальну суму 1,7 млн. грн у звітному періоді направлялися на виконання міських програм  стосовно дітей, молоді та сім’ї, соціального захисту окремих категорій населення.

 Фінансування фізичної культури та спорту в 2009 році здійснено на суму 1,7 млн. грн, або 98,6 відсотків річного плану з урахуванням змін,  що, практично, на рівні  2008 року.

Витрати по органам місцевого самоврядування склали 8,1 млн. грн, або 98,0 відсотків річного плану з урахуванням змін.

На підтримку газети „Родина” , органу друку місцевого самоврядування, направлено 191,5 тис. грн.

Видатки міського бюджету на житлово-комунальне господарство в 2009 році склали 2,8 млн. грн, або 92,2 відсотків річного плану з урахуванням змін,  що меньше  відповідного показника 2008 року на 0,3 млн. грн. На благоустрій міста витрачено 2031,4 тис. грн ( проти 1856,9  тис. грн у 2008 році), на капітальний ремонт житлового фонду – 200,3 тис. грн ( проти 408,2  тис. грн у 2008 році). Надана фінансова підтримка КП „Міськводоканал” на суму 560,1 тис. грн,  КП «Міськелектроавтотранс» - 342,3 тис. грн, КП «Міськсвітло» - 9,0 тис. грн.

Компенсаційні виплати перевізникам за безоплатний проїзд окремих категорій громадян за рахунок держбюджету становили 1,5 млн. грн, у тому числі електротранспорту – 1,3 млн. грн, автотранспорту – 0,1 млн. грн.

Протягом 2009 року надавалась субвенція Макіївській міській раді для лікувальних закладів м. Макіївка за надання профільної медичної допомоги мешканцям нашого міста у сумі 20,0 тис. грн.

У 2009 році дотація вирівнювання Зуївській селищній раді перерахована в сумі 107,6 тис. грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету профінансовані міні-проекти в галузі житлово-комунального господарства і освіти  на загальну суму 86,6 тис. грн.

За результатами виконання доходної і видаткової частин міський бюджет не має заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетної сфери в межах запланованих бюджетних призначень. Залишилась заборгованість державного бюджету по соціальному захисту та соціальному забезпеченню окремих категорій населення в обсязі 2,8 млн. грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету здійснювались у таких напрямках: ремонт і утримання дорожнього господарства міста – 1010,7 тис. грн, заходи в галузі охорони навколишнього середовища – 1244,4 тис. грн, розробка проектно-кошторисної документації та капітальне будівництво  – 777,7 тис. грн.

Внаслідок недотримання органами Державного казначейства своїх основних функцій, визначених чинним законодавством у частині розрахунково-касового обслуговування розпорядників і отримувачів бюджетних коштів, міський бюджет має кредиторську заборгованість по загальному фонду - 192,3 тис. грн, по спеціальному фонду -1010,3 тис.грн.

Міське фінансове управління Харцизької міської ради