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| 名称 | 代码 | 最新净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 赎回 | 净值日期 |
| 名称 | 代码 | 市场价格 | 最新净值 | 日增长值 | 日增长率 | 净值日期 |
| 121099 | 瑞福分级 | 0.9570 | -0.209% | 155 | 4.026% | 1 | 42.900% | 1 | 50.551% | 1 | 52.472% | 288 | -4.400% | 260116 | 景顺长城核.. | 1.0900 | 0.655% | 41 | 8.468% | 72 | -0.829% | 2 | 23.564% | 2 | 23.441% | 145 | 23.564% | 377240 | 上投摩根新.. | 1.0700 | 1.638% | 428 | -0.753% | 3 | 5.817% | 3 | 17.877% | 3 | 19.886% | 188 | 5.500% | 450009 | 国富中小盘.. | 1.0010 | 0.303% | 31 | 9.735% | 18 | 3.441% | 5 | 16.159% | 4 | 17.955% | 258 | -0.800% | 519095 | 新华行业周.. | 1.1580 | -0.518% | 89 | 6.365% | 4 | 5.780% | 4 | 16.700% | 5 | 17.894% | 157 | 15.300% | 450004 | 国富深化价.. | 1.0875 | 0.492% | 146 | 4.308% | 35 | 2.782% | 8 | 13.586% | 6 | 14.093% | 116 | 56.272% | 260112 | 景顺长城能.. | 1.0700 | 0.000% | 13 | 12.619% | 68 | -0.562% | 6 | 14.440% | 7 | 13.583% | 173 | 7.584% | 519674 | 银河创新成.. | 0.9311 | 0.543% | 142 | 4.575% | 5 | 4.493% | 17 | 9.628% | 8 | 12.987% | 311 | -7.430% | 519185 | 万家精选股.. | 0.8127 | 1.042% | 310 | 1.232% | 57 | 0.162% | 13 | 10.274% | 9 | 12.587% | 377 | -13.415% | 257020 | 国联安精选.. | 0.7580 | 0.134% | 232 | 2.052% | 42 | 2.052% | 14 | 10.076% | 10 | 12.522% | 43 | 202.561% |
|---|
| 150021 | 富国汇利分.. | 1.2860 | 0.233% | 17 | 5.921% | 3 | 5.660% | 1 | 39.545% | 1 | 36.876% | 52 | 28.800% | 150045 | 海富通稳进.. | 1.3900 | 0.360% | 3 | 9.591% | 286 | -1.762% | 2 | 36.399% | 2 | 35.603% | 30 | 39.400% | 150046 | 天弘丰利分.. | 1.3495 | 0.037% | 16 | 6.013% | 19 | 3.092% | 3 | 32.988% | 3 | 31.894% | 37 | 34.690% | 150035 | 泰达宏利聚.. | 1.3070 | -0.229% | 11 | 6.770% | 42 | 2.346% | 4 | 32.759% | 4 | 30.900% | 46 | 30.900% | 150038 | 万家添利分.. | 1.2200 | 0.000% | 98 | 2.778% | 27 | 2.519% | 5 | 31.432% | 5 | 30.588% | 75 | 22.100% | 150063 | 浦银安盛增.. | 1.2400 | -0.479% | 2 | 11.250% | 287 | -1.812% | 6 | 24.725% | 6 | 24.476% | 66 | 24.600% | 150041 | 富国天盈分.. | 1.2470 | 0.000% | 67 | 3.388% | 38 | 2.373% | 7 | 24.478% | 7 | 23.251% | 65 | 25.100% | 150061 | 鹏华丰泽分.. | 1.2320 | 0.000% | 30 | 4.511% | 139 | 1.070% | 8 | 22.800% | 8 | 21.464% | 71 | 22.800% | 150027 | 天弘添利分.. | 1.1680 | 0.086% | 55 | 3.635% | 53 | 2.275% | 10 | 19.043% | 9 | 17.962% | 101 | 16.900% | 161908 | 万家添利分.. | 1.1320 | 0.000% | 70 | 3.191% | 7 | 3.853% | 11 | 15.746% | 10 | 15.275% | 123 | 13.200% |
|---|
| 163804 | 中银收益混.. | 0.8991 | 0.849% | 90 | -1.970% | 37 | -3.667% | 2 | 7.730% | 1 | 10.759% | 30 | 100.898% | 519700 | 交银主题优.. | 0.8810 | -0.227% | 7 | 6.943% | 54 | -5.286% | 1 | 9.750% | 2 | 8.529% | 82 | -10.976% | 200001 | 长城久恒平.. | 1.1890 | 0.683% | 58 | 0.597% | 4 | 0.085% | 5 | 5.835% | 3 | 7.182% | 12 | 190.634% | 519690 | 交银稳健配.. | 1.2655 | -0.443% | 17 | 4.357% | 27 | -2.883% | 4 | 6.348% | 4 | 6.980% | 15 | 172.407% | 166002 | 中欧新蓝筹.. | 0.8949 | 0.280% | 12 | 5.490% | 24 | -2.579% | 6 | 5.627% | 5 | 6.799% | 39 | 44.989% | 400001 | 东方龙混合.. | 0.6565 | -0.076% | 5 | 8.242% | 3 | 0.538% | 10 | 4.925% | 6 | 6.341% | 19 | 164.594% | 163809 | 中银蓝筹混.. | 0.8870 | 0.342% | 62 | 0.342% | 47 | -4.757% | 7 | 5.257% | 7 | 6.273% | 81 | -10.330% | 360011 | 光大保德信.. | 0.8920 | 0.227% | 10 | 5.615% | 31 | -3.176% | 3 | 6.378% | 8 | 5.995% | 67 | -0.235% | 240008 | 华宝兴业收.. | 2.7359 | 1.124% | 68 | 0.148% | 26 | -2.780% | 9 | 5.124% | 9 | 5.849% | 17 | 170.010% | 373010 | 上投摩根双.. | 0.7550 | 0.307% | 37 | 2.259% | 30 | -3.032% | 8 | 5.237% | 10 | 5.666% | 31 | 92.745% |
|---|
基金公司 |
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当前净值 |
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投资类型 |
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投资风格 |
投 资 回报率 |
一月以来回报率 |
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三月以来回报率 |
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一年以来回报率 |
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| 分 红 费 率 |
基金累计分红 |
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基金管理费率 |
| 基金名称 | 基金代码 | 评级 | 回报率(今年以来) | 风险评价（三年） | 评价时间 |
|---|
| 南方小康ETF联 | 202021 | -- | 2011-12-02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安上证新兴产业 | 320014 | -- | 2011-12-02 | ||
| 诺安上证新兴产业 | 510260 | -- | 2011-12-02 | ||
| 诺德价值优势股票 | 570001 | 中 | 2011-12-02 | ||
| 诺德成长优势股票 | 570005 | -- | 2011-12-02 | ||
| 诺德中小盘股票 | 570006 | -- | 2011-12-02 | ||
| 诺德30股票 | 570007 | -- | 2011-12-02 | ||
| 鹏华价值优势股票 | 160607 | 偏低 | 2011-12-02 |
| 评级时间：2011-12-02 | 更多 |
| 基金名称 | 过去三月 | 过去一年 | 过去三年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率(%) | 排序 | 净值增长率(%) | 排序 | 净值增长率(%) | 排序 | 星级评价 | |
| 诺德价值优势 | |||||||
| 信诚精萃成长 | |||||||
| 华夏优势增长 | |||||||
| 诺安价值增长 | |||||||
| 南方绩优成长 | |||||||
| 银华富裕主题 | |||||||
| 国投瑞银创新 |
| 评级时间：2011-02-18 | 更多 |
| 评级时间：2010-11-12 | 更多 |
| 基金名称 | 基金代码 | 最新评级 | 上期评级 | 评级变动 |
|---|
| 信达澳银领先 | 610001 | ↑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 景顺长城内需 | 260104 | → | ||
| 华夏优势增长 | 000021 | → | ||
| 银华富裕主题 | 180012 | ↓ | ||
| 鹏华价值优势 | 160607 | ↑ | ||
| 富国天博创新 | 519035 | ↑ | ||
| 富国天合稳健 | 100026 | ↑ | ||
| 广发聚丰股票 | 270005 | → |
| 评级时间：2011-08-05 | 更多 |
| 评级时间：2010-11-13 | 更多 |
| 基金名称 | 风险评级 | 最新星级 | 星级变动 | 近一年收益率(%) | 近两年收益率(%) |
|---|
| 国投创新动力 | 高 | ★★★★ | -4.87 | -22.23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华价值优势 | 高 | ★★★★ | -10.05 | -17.98 | |
| 广发聚丰 | 高 | ★★★★ | -9.99 | -20.74 | |
| 国富潜力组合 | 高 | ★★★ | -15.47 | -20.78 | |
| 天治核心成长 | 中高 | ★★★ | -7.26 | -25.17 | |
| 易基中小盘 | 高 | ★★★ | -14.13 | -26.68 | |
| 国富成长动力 | 高 | ★★★ | -12.84 | -26.2 | |
| 光大量化核心 | 高 | ★★★ | -14.84 | -29.95 |
| 评级时间：2012-10-26 | 更多 |
| 评级时间：2010-11-14 | 更多 |
三季度亏750亿，规模逼近2.5万亿[详细]
