SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
N°
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
SICAV DE CRISTAL
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Les cotations du vendredi 19 octobre 2018
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 18-10 98.17 98.53 Cap. H 2.50 -2.50
Aphilion Q² - Equities EUR 18-10 332.06 336.41 Cap. H 2.50 0.19
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 18-10 76.43 76.60 Cap. Q 2.50 -6.51
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 18-10 66.28 66.42 Dis. Q 2.50 -9.09
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 18-10 2474.62 2481.67 Cap. Q 2.50 -5.87
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 18-10 977.05 979.83 Dis. Q 2.50 35.0000 -9.48
Candriam Bds Euro C EUR 18-10 1150.04 1150.90 Cap. Q 2.50 -2.14
Candriam Bds Euro D EUR 18-10 272.49 272.69 Dis. Q 2.50 3.0000 -3.05
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 18-10 990.11 990.33 Cap. Q 2.50 -1.83
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 18-10 305.86 305.92 Dis. Q 2.50 3.0000 -2.72
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 18-10 1122.83 1123.91 Cap. Q 2.50 -0.37
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 18-10 185.02 185.20 Dis. Q 2.50 6.0000 -3.03
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 18-10 8269.04 8280.35 Cap. Q 2.50 -1.97
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 18-10 4605.25 4611.56 Dis. Q 2.50 45.0000 -3.40
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 18-10 2078.40 2079.74 Cap. Q 2.50 -0.84
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 18-10 1397.57 1398.48 Dis. Q 2.50 3.8000 -0.89
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 18-10 133.94 133.73 Cap. Q 2.50 0.60
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 18-10 36.38 36.32 Dis. Q 2.50 0.4000 -0.76
Candriam Bonds Euro Converg C EUR 18-10 3328.63 3331.55 Cap. Q 2.50 -6.53
Candriam Bonds Euro Converg D EUR 18-10 1446.61 1447.88 Dis. Q 2.50 -8.35
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 18-10 2268.30 2272.27 Cap. Q 2.50 -1.99
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 18-10 1134.43 1136.42 Dis. Q 2.50 25.0000 -3.03
Candriam Bonds International C EUR 18-10 959.04 958.07 Cap. Q 2.50 -4.60
Candriam Bonds International D EUR 18-10 221.83 221.61 Dis. Q 2.50 3.0000 -6.08
Candriam Bonds USD C USD 18-10 940.73 940.11 Cap. Q 2.50 -3.09
Candriam Bonds USD D USD 18-10 270.49 270.31 Dis. Q 2.50 3.0000 -4.86
Candriam Business Eq. EMU EUR 18-10 85.89 86.27 Dis. Q 1.00 2.9400 -6.46
Candriam Eq L Asia C USD 18-10 21.42 21.54 Cap. Q 3.50 -22.45
Candriam Eq L Asia D USD 18-10 16.58 16.67 Dis. Q 3.50 0.2000 -23.56
Candriam Eq L Australia C AUD 18-10 1268.45 1272.30 Cap. Q 3.50 1.65
Candriam Eq L Australia D AUD 18-10 678.76 680.82 Dis. Q 3.50 15.0000 -1.60
Candriam Eq L Biotechnology C USD 18-10 568.08 575.71 Cap. Q 3.50 0.81
Candriam Eq L Biotechnology D USD 18-10 537.09 544.30 Dis. Q 3.50 1.4000 0.00
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 18-10 727.36 737.90 Cap. Q 3.50 -17.64
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 18-10 528.05 535.70 Dis. Q 3.50 12.5000 -19.12
Candriam Eq L Europe C EUR 18-10 974.36 984.07 Cap. Q 3.50 -6.43
Candriam Eq L Europe D EUR 18-10 540.79 546.18 Dis. Q 3.50 14.2000 -8.87
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 18-10 2006.03 2018.92 Cap. Q 3.50 -3.34
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 18-10 201.71 203.01 Dis. Q 3.50 -5.67
Candriam Eq L Germany C EUR 18-10 443.77 443.67 Cap. Q 3.50 -10.34
Candriam Eq L Germany D EUR 18-10 277.66 277.59 Dis. Q 3.50 5.4000 -12.05
Candriam Eq L Japan C JPY 18-10 23524.00 23655.00 Cap. Q 3.50 -1.46
Candriam Eq L Japan D JPY 18-10 19350.00 19458.00 Dis. Q 3.50 292.0000 -3.09
Candriam Eq L Switzerland C CHF 18-10 887.15 885.89 Cap. Q 3.50 -7.02
Candriam Eq L Switzerland D CHF 18-10 683.14 682.17 Dis. Q 3.50 13.4000 -8.94
Candriam Eq L UK C GBP 18-10 380.81 380.73 Cap. Q 3.50 -4.75
Candriam Eq L UK D GBP 18-10 214.50 214.46 Dis. Q 3.50 7.0000 -7.73
Candriam Quant Equities USA C USD 18-10 3057.45 3106.61 Cap. Q 3.50 -0.32
Candriam Quant Equities USA D USD 18-10 2557.83 2598.96 Dis. Q 3.50 31.6000 -1.67
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 18-10 468.10 467.48 Cap. Q 2.50 -1.59
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 18-10 308.65 308.24 Dis. Q 2.50 2.5200 -2.38
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 18-10 466.40 465.78 Cap. Q 2.50 -1.65
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 18-10 252.64 252.63 Cap. Q 2.50 -0.90
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 18-10 148.02 148.01 Dis. Q 2.50 -0.90
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 18-10 360.30 360.33 Cap. Q 2.50 -1.79
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 18-10 263.86 263.88 Dis. Q 2.50 1.4000 -2.29
Candriam Sustain. Europe C EUR 18-10 25.37 25.53 Cap. Q 2.50 -4.23
Candriam Sustain. Europe D EUR 18-10 18.71 18.82 Dis. Q 2.50 0.4000 -6.59
Candriam Sustain. High (cap) EUR 16-10 402.18 402.66 Cap. Q 2.50 -4.43
Candriam Sustain. High (dis) EUR 16-10 310.27 310.65 Dis. Q 2.50 3.5000 -5.46
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 16-10 6.88 6.89 Cap. Q 2.50 -3.45
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 16-10 5.63 5.64 Dis. Q 2.50 0.0400 -3.79
Candriam Sustain. North Am C USD 18-10 47.34 47.98 Cap. Q 2.50 -0.82
Candriam Sustain. North Am D USD 18-10 41.39 41.95 Dis. Q 2.50 0.5000 -2.11
Candriam Sustain. Pacific C JPY 18-10 3648.00 3666.00 Cap. Q 2.50 -7.90
Candriam Sustain. Pacific D JPY 18-10 2871.00 2885.00 Dis. Q 2.50 64.0000 -9.86
Candriam Sustain. World Bd C EUR 18-10 3144.45 3137.58 Cap. Q 2.50 -0.10
Candriam Sustain. World Bd D EUR 18-10 2222.61 2217.75 Dis. Q 2.50 22.5000 -1.26
Candriam Sustain. World C EUR 18-10 29.40 29.65 Cap. Q 2.50 0.58
Candriam Sustain. World D EUR 18-10 24.63 24.83 Dis. Q 2.50 0.4000 -1.40
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 16-10 4.55 4.55 Cap. Q 2.50 -2.98
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 16-10 3.65 3.65 Dis. Q 2.50 0.0200 -3.23
DMM European Equities C EUR 16-10 267.41 267.55 Cap. Q 2.50 -4.79
DMM European Equities D EUR 16-10 210.23 210.34 Dis. Q 2.50 5.4000 -6.71
DMM European Equities L EUR 16-10 3105.92 3107.57 Cap. Q 2.50 -5.93
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BELFIUS
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
Belfius Fullinvest High C BE EUR 15-10 793.91 783.17 Cap. Q 2.50 -4.08
Belfius Fullinvest High D BE EUR 15-10 314.09 309.84 Dis. Q 2.50 6.0000 -5.85
Belfius Fullinvest High L BE EUR 15-10 788.48 777.82 Cap. Q 2.50 -4.14
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 15-10 810.83 806.20 Cap. Q 2.50 -3.00
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 15-10 293.45 291.78 Dis. Q 2.50 4.5000 -4.10
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 15-10 806.32 801.72 Cap. Q 2.50 -3.05
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 15-10 789.36 782.01 Cap. Q 2.50 -3.49
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 15-10 297.31 294.53 Dis. Q 2.50 5.0000 -4.91
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 15-10 784.75 777.44 Cap. Q 2.50 -3.54
Belfius Gbl Man.Vol.High C BE EUR 17-10 1062.13 1062.17 Cap. Q 3.00 -2.87
Belfius Gbl Man.Vol.High D BE EUR 17-10 1042.17 1042.21 Dis. Q 3.00 -4.70
Belfius Gbl Man.Vol.Low C BE EUR 17-10 986.22 985.90 Cap. Q 3.00 -2.31
Belfius Gbl Man.Vol.Low.D.EUR BE EUR 17-10 977.25 976.93 Dis. Q 3.00 -3.20
Belfius Gbl Man.Vol.Medium C BE EUR 17-10 1016.62 1016.65 Cap. Q 3.00 -2.82
Belfius Gbl Man.Vol.Medium D BE EUR 17-10 1000.35 1000.38 Dis. Q 3.00 -4.38
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 17-10 100.37 100.47 Cap. Q -3.98
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 17-10 134.11 134.26 Cap. Q 3.00 -4.26
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 17-10 113.80 113.86 Cap. Q 3.00 -2.77
Belfius Plan Bonds C BE EUR 15-10 358.68 358.96 Cap. Q 2.50 -3.62
Belfius Plan Equities BE EUR 15-10 360.63 354.44 Cap. Q 2.50 -4.13
Belfius Plan High BE EUR 15-10 351.59 347.80 Cap. Q 2.50 -4.33
Belfius Plan Low BE EUR 15-10 424.99 422.94 Cap. Q 2.50 -3.11
Belfius Plan Medium BE EUR 15-10 395.27 392.15 Cap. Q 2.50 -3.70
Belfius Ptf Cash Strategy FoF-C BE EUR 15-10 1464.05 1464.11 Cap. Q 2.50 -0.95
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 01-09 15.56 15.58 Cap. Q 1.50 0.00
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 C BE EUR 15-10 14.79 14.69 Cap. Q 1.50 -3.21
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 D BE EUR 15-10 9.71 9.64 Dis. Q 1.50 -4.15
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 C BE EUR 15-10 13.69 13.56 Cap. Q 1.50 -3.59
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 D BE EUR 15-10 9.41 9.32 Dis. Q 1.50 -4.66
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds C BE EUR 15-10 15.69 15.67 Cap. Q 1.50 -2.12
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds D BE EUR 15-10 9.75 9.74 Dis. Q 1.50 0.0800 -2.21
Belfius Sel Ptfl Wo Growth C BE EUR 15-10 6.29 6.20 Cap. Q 1.50 -4.12
Belfius Sel Ptfl Wo Growth D BE EUR 15-10 9.68 9.56 Dis. Q 1.50 -5.10
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 16-10 7.72 7.72 Cap. Q 1.50 -2.89
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 15-10 9.71 9.67 Dis. Q 1.50 1.5000 -4.90
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
Atlas Real Estate EMU EUR 12-10 73.97 74.71 Cap. Q 2.00 -4.67
DPAM Bds L Corporate EUR 2019 A EUR 16-10 99.79 99.79 Dis. H 1.50 0.5100 -0.99
DPAM Bds L Corporate EUR B EUR 18-10 185.36 185.06 Cap. Q 1.50 -1.04
DPAM Bds L EMU Quants B EUR 18-10 274.08 274.49 Cap. Q 1.50 -1.46
DPAM Bds L EUR Selection A EUR 18-10 134.64 135.01 Dis. Q 1.50 7.2700 -4.69
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T EUR 18-10 431.66 432.68 Dis. Q 2.00 7.6100 -2.30
DPAM Cap.B Eq. Belgium B EUR 18-10 335.22 337.10 Cap. Q 2.00 -15.45
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B EUR 18-10 97.80 98.61 Cap. Q 2.00 -8.38
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B EUR 18-10 109.57 110.52 Cap. Q 2.15 -5.78
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B EUR 18-10 97.99 98.50 Cap. Q 2.25 -4.80
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B EUR 17-10 115.10 115.75 Cap. Q 2.10 0.26
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B EUR 18-10 113.44 114.69 Cap. Q 2.00 0.71
DPAM Cap.B Eq. US Div B EUR 18-10 288.70 291.01 Cap. Q 2.00 6.63
DPAM Cap.B Eq. US Index B EUR 18-10 127.27 128.70 Cap. Q 2.10 8.90
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B EUR 16-10 130.01 129.46 Cap. Q 2.15 -4.38
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EUR 18-10 123.38 124.47 Cap. Q 2.00 -11.02
DPAM Eq L EMU Dividend B EUR 18-10 103.50 103.76 Cap. Q 2.00 -9.37
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EUR 18-10 44.43 44.70 Cap. Q 2.00 -7.88
DPAM Glb Strategy L High A EUR 17-10 50.72 50.66 Dis. Q 2.00 0.2600 -2.69
DPAM Glb Strategy L High B EUR 17-10 97.23 97.12 Cap. Q 2.00 -2.17
DPAM Glb Strategy L Low B EUR 17-10 85.40 85.33 Cap. Q 2.00 -1.13
DPAM Glb Strategy L Lw A EUR 17-10 32.40 32.37 Dis. Q 2.00 0.2300 -1.91
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EUR 17-10 65.41 65.35 Cap. Q 2.00 -1.55
DPAM Glb Strategy L Medium A EUR 17-10 49.97 49.91 Dis. Q 2.00 0.1800 -2.57
DPAM Glb Strategy L Medium B EUR 17-10 112.71 112.57 Cap. Q 2.00 -1.97
DPAM GSt L Conservative Bal Sust B EUR 17-10 132.82 132.84 Cap. H 2.00 -1.78
DPAM Inv.B Bds Eur IG B EUR 18-10 66.53 66.75 Cap. Q 2.00 -2.55
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B EUR 18-10 236.01 235.97 Cap. Q 2.00 -0.52
DPAM Inv.B Bonds Eur B EUR 18-10 79.58 79.85 Cap. Q 2.00 -2.36
DPAM Inv.B Eq. Agrivalue B EUR 18-10 149.54 150.63 Cap. Q 2.00 3.67
DPAM Inv.B Eq. Belgium B EUR 18-10 132.61 133.38 Cap. Q 2.00 -15.89
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B EUR 18-10 227.78 227.27 Cap. Q 2.00 -4.03
DPAM Inv.B Eq. Europe B EUR 18-10 138.01 138.86 Cap. Q 2.00 -4.18
DPAM Inv.B Eq. US Div B EUR 18-06 126.60 127.32 Cap. Q 2.00 4.55
DPAM Inv.B Eq. US Div B USD USD 15-06 147.72 147.69 Cap. Q 2.00 1.72
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B EUR 18-10 201.80 203.31 Cap. Q 2.00 5.53
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD USD 18-10 233.20 235.75 Cap. Q 2.00 0.97
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B EUR 18-10 185.45 188.09 Cap. Q 2.00 1.72
DPAM Inv.B Equities Euroland B EUR 18-10 180.16 181.69 Cap. Q 2.00 -5.91
DPAM Inv.B Equities World B EUR 18-10 144.57 146.57 Cap. Q 2.00 14.01
DPAM Inv.B Europe Dividend B EUR 18-10 247.47 248.47 Cap. Q 2.00 -3.82
DPAM Inv.B Europe Sustain. B EUR 18-10 247.34 249.80 Cap. Q 2.00 -1.38
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B EUR 18-10 197.29 196.69 Cap. Q 2.00 -0.68
DPAM Inv.B RealEstatEuropB EUR 18-10 467.52 466.07 Cap. Q 2.00 -1.67
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EUR 18-10 118.33 118.61 Cap. Q 2.00 -2.64
DPAM L Bds EUR Corp HY B EUR 18-10 135.10 135.19 Cap. Q 2.00 -0.46
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EUR 18-10 98.98 99.16 Cap. Q 2.00 -1.82
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EUR 18-10 136.05 136.08 Cap. Q 2.00 -0.66
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EUR 18-10 559.27 558.39 Cap. Q 2.00 -1.91
DPAM L Bds Gov Sust B EUR 18-10 1290.56 1289.46 Cap. Q 2.00 -0.83
DPAM L Bds Higher Yield B EUR 18-10 256.26 256.26 Cap. Q 2.00 -1.54
DPAM L Bds Univ Uncons B EUR 18-10 154.14 154.24 Cap. Q 2.00 -1.15
DPAM L Equities Conv.Res. B EUR 18-10 1168.14 1167.08 Cap. Q 2.00 -3.25
DPAM L Glb Target Inc B EUR 17-10 107.79 107.77 Cap. Q 2.00 -3.60
DPAM L Liquidity EUR&FRN; B EUR 18-10 337.94 338.04 Cap. Q 2.00 -1.41
DPAM L Patrimonial B EUR 18-10 116.18 116.60 Cap. Q 2.00 -3.50
DPAM L Patrimonial Dyn Fd B EUR 18-10 107.41 108.02 Cap. Q 2.00 -4.97
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EUR 18-10 489.01 489.02 Cap. Q 1.50 -0.32
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A EUR 18-10 59.79 60.31 Dis. Q 2.00 1.6600 -8.24
PAM L Balanced Medium Risk B EUR 18-10 837.73 839.27 Cap. Q 3.00 -2.58
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E USD 18-10 86.65 87.85 Cap. Q 3.00 -16.81
Select Eq Japan Multi Manag EUR 18-10 164.16 164.80 Cap. Q 3.00 -2.37
Select Global TPF Flexible EUR 18-10 114.58 114.93 Cap. Q 2.00 -4.08
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
Triodos Sustainable Bond Fund C EA EUR 18-10 34.70 34.70 Cap. Q 5.00 -1.03
Triodos Sustainable Bond Fund D EA EUR 18-10 29.89 29.88 Dis. Q 5.00 0.4600 -1.97
Triodos Sustainable Equity Fund C EA EUR 18-10 38.18 38.40 Cap. Q 5.00 -0.52
Triodos Sustainable Equity Fund D EA EUR 18-10 39.54 39.78 Dis. Q 5.00 0.0500 -0.53
Triodos Sustainable Mixed Fund C EA EUR 18-10 36.80 36.88 Cap. Q 5.00 -0.89
Triodos Sustainable Mixed Fund D EA EUR 18-10 35.87 35.95 Dis. Q 5.00 0.2700 -1.43
Triodos Sustainable Pioneer Fund C EA EUR 18-10 35.98 36.40 Cap. Q 5.00 -5.51
Triodos Sustainable Pioneer Fund D EA EUR 18-10 26.67 26.97 Dis. Q 5.00 4.14
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 17-10 6001.66 5991.46 Cap. H 2.00 -5.58
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 17-10 5837.74 5827.83 Dis. Q 2.00 11.6000 -6.50
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 17-10 238.08 237.77 Cap. Q 2.00 -6.70
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 17-10 211.39 211.11 Dis. Q 2.00 0.2000 -6.83
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 17-10 94.55 94.25 Cap. Q 2.00 2.39
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 17-10 93.02 92.73 Dis. Q 2.00 0.4400 2.39
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 17-10 423.46 423.38 Cap. H 2.00 -0.55
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 17-10 301.78 301.72 Dis. H 2.00 0.9000 -0.80
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 17-10 483.19 483.21 Cap. Q -0.67
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 17-10 420.25 420.27 Dis. Q -0.67
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 17-10 496.88 497.35 Cap. H 2.00 -5.58
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 17-10 155.27 155.41 Dis. H 2.00 3.6800 -8.99
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 17-10 447.38 447.82 Cap. H 3.00 -6.34
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 17-10 148.66 148.80 Dis. Q 3.00 1.8600 -8.93
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 17-10 201.53 201.49 Cap. Q 3.00 -3.85
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 17-10 170.56 170.53 Dis. Q 2.00 0.8600 -4.78
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 17-10 255.74 253.45 Cap. Q 2.00 1.80
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 17-10 149.03 147.70 Dis. Q 2.00 0.6500 1.80
C+F Optimum C Cap BE EUR 17-10 7006.29 6992.89 Cap. Q 2.00 -4.26
C+F Optimum C Dis BE EUR 17-10 5664.20 5653.37 Dis. Q 2.00 41.0000 -5.22
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 17-10 180.74 180.56 Cap. Q 2.00 -10.81
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 17-10 206.48 206.78 Cap. Q 2.00 -3.91
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 17-10 185.37 185.64 Dis. Q 2.00 0.9000 -4.31
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 17-10 210.17 210.47 Cap. Q 2.00 -3.68
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 17-10 214.62 214.94 Cap. Q 2.00 -3.49
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 17-10 187.57 187.85 Cap. Q 3.00 -3.98
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 17-10 169.33 169.57 Dis. Q 3.00 -4.40
UI High A Cap EA EUR 17-10 148.75 148.58 Cap. Q 2.00 -4.78
UI High A Dis EA EUR 17-10 137.19 137.02 Dis. Q 2.00 -5.09
UI High B Cap EA EUR 17-10 150.58 150.40 Cap. Q 2.00 -4.55
UI High C Cap EA EUR 17-10 154.27 154.09 Cap. Q 2.00 -4.35
UI High D Cap EA EUR 17-10 142.02 141.86 Cap. Q 3.00 -4.88
UI High D Dis EA EUR 17-10 132.00 131.84 Dis. Q 3.00 -5.19
UI Low A Cap EA EUR 17-10 136.76 136.55 Cap. Q 2.00 -2.41
UI Low A Dis EA EUR 17-10 108.01 107.84 Dis. Q 2.00 1.1300 -2.91
UI Low B Cap EA EUR 17-10 139.11 138.89 Cap. Q 2.00 -2.18
UI Low C Cap EA EUR 17-10 142.19 141.96 Cap. Q 2.00 -1.99
UI Low C Dis EA EUR 17-10 122.07 121.88 Dis. Q 2.00 -2.48
UI Low D Cap EA EUR 17-10 134.51 134.29 Cap. Q 3.00 -2.52
UI Low D Dis EA EUR 17-10 117.40 117.22 Dis. Q 3.00 -3.03
UI Medium A Cap EA EUR 17-10 164.63 164.43 Cap. Q 2.00 -3.40
UI Medium A Dis EA EUR 17-10 134.23 134.07 Dis. Q 2.00 1.0400 -3.77
UI Medium B Dis EA EUR 17-10 158.12 157.94 Dis. Q 2.00 -3.54
UI Medium C Cap EA EUR 17-10 170.87 170.66 Cap. Q 2.00 -2.98
UI Medium D Cap EA EUR 17-10 160.27 160.08 Cap. Q 3.00 -3.51
UI Medium D Dis EA EUR 17-10 142.55 142.38 Dis. Q 3.00 -3.88
UI Quality Growth B Cap EA EUR 17-10 292.03 291.86 Cap. Q 2.00 -2.99
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 18-10 376.36 382.15 Cap. Q 3.00 -2.45
Asian Equities at Work C EA EUR 19-10 198.65 199.30 Cap. Q 3.00 -8.16
Cash + at Work - C EA EUR 18-10 154.74 154.67 Cap. Q 3.00 0.23
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 18-10 125.21 125.08 Cap. Q 3.00 0.61
Contrarian Equities - C EA EUR 18-10 621.02 630.52 Cap. Q 3.00 -0.45
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 18-10 275.40 274.91 Cap. Q 3.00 -0.51
Equities + at Work - D EA EUR 18-10 119.31 120.40 Dis. Q 3.00 0.00
Equities at Work - C EA EUR 18-10 162.06 163.58 Cap. Q 3.00 -5.32
European Equities - C EA EUR 18-10 555.66 558.10 Cap. Q 3.00 -10.59
Fixed Income at Work - C EA EUR 18-10 139.98 139.83 Cap. Q 3.00 -0.94
High Yield at Work - C EA EUR 18-10 153.76 153.78 Cap. Q 3.00 -2.12
Inflation at Work - C EA EUR 18-10 185.73 185.42 Cap. Q 3.00 -0.03
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 18-10 231.01 231.78 Cap. Q 3.00 -6.22
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 17-10 434.89 437.70 Cap. Q 2.50 -14.59
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
Lazard Convertible Global I EA EUR 17-10 1327.31 1323.68 Dis. Q 4.00 4.92
Lazard Convertible Global I USD EA USD 17-10 1225.90 1227.95 Dis. Q 4.00 0.00
Lazard Convertible Global IC H-EUR EA EUR 17-10 1583.07 1584.17 Cap. Q 4.00 0.70
Lazard Convertible Global ID EA EUR 17-10 11056.87 11026.59 Dis. Q 4.00 4.57
Lazard Convertible Global ID H-EUR EA EUR 17-10 10582.92 10590.25 Dis. Q 4.00 0.37
Lazard Convertible Global R EA EUR 17-10 376.17 375.14 Dis. Q 4.00 4.38
Lazard Convertible Global R H-EUR EA EUR 17-10 210.51 210.66 Dis. Q 4.00 0.18
Lazard Equity ri RC EUR EA EUR 17-10 960.79 961.88 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Equity Sri C EA EUR 17-10 1640.93 1642.76 Cap. Q 4.00 -4.99
Lazard Equity SRI D EA EUR 17-10 1334.10 1335.58 Dis. Q 4.00 -7.05
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 17-10 9650.40 9661.00 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 17-10 966.91 968.01 Dis. Q 4.00 0.00
Lazard Financials Debt EA EUR 17-10 1173.57 1172.89 Dis. Q 4.00 -2.89
Norden EA EUR 17-10 188.19 189.32 Cap. Q 4.00 -5.61
Norden Small IC EA EUR 17-10 174.48 175.47 Cap. Q 4.00 -7.48
Norden Small TC EA EUR 17-10 91.85 92.37 Cap. Q 4.00 0.00
Objectif Alpha Euro A EA EUR 17-10 434.50 429.48 Dis. Q 4.00 -7.08
Objectif Alpha Euro C EA EUR 17-10 343.43 344.09 Cap. Q 4.00 -7.08
Objectif Alpha Euro R EA EUR 17-10 396.87 392.30 Dis. Q 4.00 -7.82
Objectif Alpha Europe A EA EUR 17-10 510.26 513.91 Cap. Q 4.00 -13.89
Objectif Alpha Europe R EA EUR 17-10 291.00 289.50 Dis. Q 4.00 -14.58
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 17-10 362.83 363.61 Cap. Q 4.00 -3.04
Objectif Small Caps Euro Action A EA EUR 17-10 727.25 714.89 Dis. Q 4.00 -17.05
Objectif Small Caps Euro Action R EA EUR 17-10 1386.29 1388.25 Dis. Q 4.00 -17.28
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 18-10 163.38 163.40 Cap. Q 2.50 -1.08
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 18-10 126.90 126.91 Dis. Q 2.50 0.1700 -1.58
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 18-10 71.95 71.87 Cap. Q 2.00 -0.96
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 18-10 33.76 33.72 Dis. Q 2.00 0.2500 -1.66
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 18-10 586.30 585.31 Cap. Q 1.00 0.16
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 18-10 485.99 485.16 Dis. Q 1.00 9.1000 0.16
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 18-10 34.56 34.70 Cap. Q 2.00 -9.41
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 18-10 32.67 32.81 Dis. Q 2.00 -11.92
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 18-10 275.50 276.31 Cap. Q 2.00 -8.11
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 18-10 253.04 253.79 Dis. Q 2.00 -11.46
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 17-10 581.59 580.56 Cap. Q 5.00 -4.95
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 17-10 496.62 495.74 Dis. Q 5.00 11.2500 -7.66
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 18-10 1091.56 1095.88 Cap. Q -2.55
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 18-10 1045.35 1049.48 Dis. Q 1.5600 -4.01
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 18-10 1059.77 1061.72 Cap. Q 5.00 -1.96
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 18-10 1028.44 1030.33 Dis. Q 5.00 1.1200 -2.95
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 18-10 1145.01 1151.83 Cap. Q -3.29
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 18-10 1082.61 1089.05 Dis. Q 2.0400 -5.21
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ROTHSCHILD
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 17-10 5243.59 5219.66 Cap. H 5.00 -13.08
R - Alizés Fund C EUR EA EUR 16-10 1030.29 1025.15 Cap. Q 3.00 -3.51
R - Alizés Fund D EUR EA EUR 16-10 971.04 966.20 Dis. Q 3.00 -5.13
R - Club Fund C EUR EA EUR 16-10 1138.72 1128.38 Cap. Q 3.00 -5.43
R - Club Fund D EUR EA EUR 16-10 1002.27 993.17 Dis. Q 3.00 -6.02
R - Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 16-10 1104.04 1089.47 Cap. Q 3.00 -7.52
R - Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 16-10 1055.62 1040.76 Cap. Q 3.00 -6.43
R - Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 -4.47
R - Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 16-10 953.17 953.33 Dis. Q 3.00 -4.29
R - Euro Credit Fund C EUR EA EUR 16-10 1059.41 1059.12 Cap. Q 3.00 -1.48
R - Euro Credit Fund D EUR EA EUR 16-10 994.82 994.54 Dis. Q 3.00 -4.42
R Alizés C EUR EA EUR 17-10 133.99 134.11 Cap. Q 3.00 -3.30
R Alizés F EUR EA EUR 17-10 130.89 131.00 Cap. Q 3.00 -3.60
R Allocation Modérée C EA EUR 17-10 43.97 44.00 Cap. Q 3.00 -4.14
R Allocation Modérée D EA EUR 17-10 24.49 24.51 Dis. Q 3.00 0.1600 -5.55
R Club C EUR EA EUR 17-10 158.09 158.12 Cap. Q 4.50 -5.12
R Club D EUR EA EUR 17-10 117.32 117.34 Dis. Q 4.50 3.3700 -6.52
R Club F EUR EA EUR 17-10 153.21 153.24 Cap. Q 4.50 -5.41
R Club P EUR EA EUR 17-10 1134.86 1135.03 Cap. Q 4.50 -4.75
R Club PB EUR EA EUR 17-10 1104.61 1104.78 Dis. Q 4.50 -6.17
R Conviction Convertibles Eur EA EUR 17-10 272.23 272.68 Cap. Q 3.00 -4.29
R Conviction Euro C EUR EA EUR 17-10 179.93 180.75 Cap. Q 4.50 -7.61
R Conviction Euro F EUR EA EUR 17-10 173.26 174.05 Cap. Q 4.50 -7.89
R Conviction Europe C EUR EA EUR 17-10 48.33 48.52 Cap. Q 4.50 -6.57
R Conviction USA C EA EUR 17-10 284.48 283.50 Cap. Q 4.50 5.94
R Conviction USA H EA EUR 17-10 141.32 141.54 Cap. Q 4.50 -0.63
R Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 17-10 16.00 16.00 Cap. Q 2.00 -1.17
R Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 17-10 11.24 11.23 Cap. Q 2.00 -3.10
R Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 17-10 109001.10 108970.79 Cap. Q 2.00 -0.92
R Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 17-10 131.60 131.59 Cap. Q 1.00 -0.44
R Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 17-10 91.92 91.92 Dis. Q 1.00 3.9200 -3.67
R Euro Aggregate C EA EUR 17-10 112.69 112.73 Cap. Q 2.00 -1.18
R Euro Credit C EUR EA EUR 17-10 444.22 444.07 Cap. Q 2.00 -1.30
R Euro Credit D EUR EA EUR 17-10 288.87 288.77 Dis. Q 2.00 2.3000 -2.89
R Euro Credit F EUR EA EUR 17-10 149.16 149.11 Cap. Q 2.00 -1.45
R Euro Credit IC EUR EA EUR 17-10 1387.76 1387.25 Cap. Q 2.00 -1.02
R Euro Credit P EUR EA EUR 17-10 1083.74 1083.34 Cap. Q 2.00 -1.10
R Euro Credit PB EUR EA EUR 17-10 975.84 975.48 Dis. Q 2.00 -3.68
R Midcap Euro C EUR EA EUR 17-10 257.17 257.95 Cap. Q 2.50 -15.56
R Opal Biens Réels C EUR EA EUR 17-10 1749.99 1736.16 Cap. Q 3.00 -4.20
R Opal Biens Réels F EUR EA EUR 17-10 94.14 93.40 Cap. Q 3.00 -4.62
R Opal Europe Special EA EUR 17-10 74.61 73.74 Cap. Q 3.00 -9.43
R Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 18-10 101.79 101.80 Dis. Q 2.50 0.3200 -3.10
R Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 18-10 1021.06 1021.12 Dis. Q 2.50 4.0000 -3.15
R Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 17-10 99.17 99.14 Dis. Q 2.50 0.00
R Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 17-10 98.29 98.26 Dis. Q 2.50 -1.24
R Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 17-10 986.96 986.64 Dis. Q 2.50 -0.86
R Valor C EUR EA EUR 17-10 2049.15 2048.95 Cap. Q 4.50 -3.40
R Valor D EUR EA EUR 17-10 1746.63 1746.43 Dis. Q 4.50 3.9900 -3.29
R Valor F EUR EA EUR 17-10 1840.07 1839.90 Cap. Q 3.00 -3.67
R Valor P EUR EA EUR 17-10 1409.00 1408.83 Cap. Q 3.00 -3.02
R Valor PB EUR EA EUR 17-10 1160.46 1160.32 Dis. Q 3.00 -3.56
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STATE STREET BANQUE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 18-10 10.09 10.10 Cap. Q 3.00 -12.10
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 18-10 9.99 10.04 Cap. Q 3.00 -11.24
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 18-10 10.13 10.18 Dis. Q 3.00 0.0800 -12.25
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 18-10 10.76 10.76 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 18-10 10.82 10.82 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 18-10 9.83 9.80 Dis. Q 3.00 -0.30
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 18-10 11.19 11.18 Cap. Q 3.00 -1.40
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 18-10 11.13 11.12 Cap. Q 3.00 -1.53
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 18-10 11.32 11.32 Cap. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 18-10 12.56 12.59 Cap. Q 3.00 17.82
SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 18-10 10.96 10.96 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S3 EA EUR 18-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 18-10 13.10 13.10 Cap. Q 3.00 8.00
State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 18-10 12.14 12.25 Cap. Q 3.00 1.31
State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 18-10 10.48 10.45 Cap. Q 3.00 -12.84
State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 18-10 11.71 11.81 Cap. Q 3.00 -8.91
State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 18-10 11.23 11.29 Cap. Q 3.00 -8.07
State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13-02 9.74 9.69 Cap. Q 3.00 0.00
State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 18-10 11.20 11.26 Cap. Q 3.00 -6.49
State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 18-10 10.39 10.39 Cap. Q 3.00 -7.45
State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 11-07 10.80 10.97 Cap. Q 3.00 -5.32
State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 18-10 12.74 12.93 Cap. Q 3.00 -9.01
State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 18-10 12.16 12.22 Cap. Q 3.00 4.97
State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 18-10 12.70 12.77 Cap. Q 3.00 -0.55
State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 18-10 12.01 12.08 Cap. Q 3.00 4.55
State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 18-10 12.36 12.47 Cap. Q 3.00 1.43
State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 18-10 13.58 13.77 Cap. Q 3.00 24.05
State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 18-10 13.03 12.91 Cap. Q 3.00 -3.08
State Street Switzerland Index Eq EA EUR 18-10 11.22 11.18 Cap. Q 3.00 -1.59
State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 18-10 12.71 12.75 Cap. Q 3.00 -0.29
State Street US Index Eq Fd P EA EUR 18-10 14.62 14.84 Cap. Q 3.00 11.61
State Street World Index Eq Fd P EA EUR 18-10 13.52 13.68 Cap. Q 3.00 5.63
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 19-10 256.13 263.53 Cap. Q 3.00 -19.76
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 19-10 348.37 358.34 Cap. Q 3.00 -18.18
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 19-10 105.13 108.18 Dis. Q 3.00 4.0000 -21.51
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 19-10 217.87 224.17 Dis. Q 3.00 8.0000 -22.11
TreeTop Glob Opp. AH EA EUR 19-10 138.43 140.66 Cap. Q 5.00 -22.99
TreeTop Glob Opp. B EA USD 19-10 143.38 145.90 Cap. Q 5.00 -23.99
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 19-10 200.45 203.06 Dis. Q 5.00 5.5000 -21.79
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 19-10 81.74 84.09 Cap. 0.00
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 19-10 125.74 129.60 Cap. Q 3.00 -23.69
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 19-10 135.82 140.20 Cap. Q 3.00 -25.51
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 17-10 100.37 100.47 Cap. Q -3.98
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 17-10 134.11 134.26 Cap. Q 3.00 -4.26
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 17-10 113.80 113.86 Cap. Q 3.00 -2.77
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 17-10 189.19 189.39 Cap. Q 3.00 -2.92
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 17-10 161.04 161.33 Cap. Q 3.00 -3.15
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 17-10 150.52 150.61 Cap. Q 3.00 -2.62
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 17-10 107.61 107.73 Cap. Q 3.00 -2.92
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 17-10 248.72 249.17 Cap. Q 3.00 -3.21
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 17-10 103.25 103.32 Cap. Q 3.00 -2.62
Star Fund BE EUR 18-10 181.00 181.67 Cap. Q 3.00 -4.27
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BRANCHE 23
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01
DVV Horizon 1-C EUR 15-10 10.71 10.71 Dis. -4.80
DVV Horizon 3-C EUR 15-10 13.47 13.47 Dis. -5.14
DVV Horizon 5-C EUR 15-10 12.90 12.90 Dis. -6.05
DVV Horizon 7-C EUR 15-10 11.51 11.51 Dis. -6.80
DVV Horizon 9-C EUR 15-10 12.80 12.80 Dis. -6.64
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