兴业银行关于开展基金定投申购费率优惠活动的公告
    为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,满足投资者理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,兴业银行经与基金管理公司协商,决定于2009年6月10日起开展兴业银行基金定投申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下: 一、优惠活动时间 自2009年6月...[ 全文]
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基金代码 基金简称 基金管理人 基金类型 份额净值(元) 累积净值(元)
000001   华夏成长混合   华夏基金管理有限公司   混合型基金 0.9940   3.0950  
000011   华夏大盘精选混合   华夏基金管理有限公司   混合型基金 8.0120   11.6920  
000021   华夏优势增长股票   华夏基金管理有限公司   股票型基金 1.1300   2.3000  
000031   华夏复兴股票   华夏基金管理有限公司   股票型基金 1.1010   1.1010  
000041   华夏全球股票(QDII)   华夏基金管理有限公司   QDII 0.8320   0.8320  
000051   华夏沪深300ETF联接   华夏基金管理有限公司   股票型基金 0.7600   0.7600  
000061   华夏盛世精选股票   华夏基金管理有限公司   股票型基金 0.7790   0.7790  
001001   华夏债券A/B   华夏基金管理有限公司   债券型基金 1.0690   1.6590  
001003   华夏债券C   华夏基金管理有限公司   债券型基金 1.0620   1.6320  
001011   华夏希望债券A   华夏基金管理有限公司   债券型基金 1.0690   1.3090  
001013   华夏希望债券C   华夏基金管理有限公司   债券型基金 1.0620   1.2920  
002001   华夏回报混合   华夏基金管理有限公司   混合型基金 1.3530   3.4700  
002011   华夏红利混合   华夏基金管理有限公司   混合型基金 1.4370   3.9100  
002021   华夏回报二号混合   华夏基金管理有限公司   混合型基金 1.1540   2.4690  
003003   华夏现金增利货币   华夏基金管理有限公司   货币式基金 1.0000   1.0000  
040001   华安创新股票   华安基金管理有限公司   混合型基金 0.5990   2.9760  
040002   华安中国A股增强指数   华安基金管理有限公司   股票型基金 0.5320   2.7490  
040003   华安现金富利货币A   华安基金管理有限公司   货币式基金 1.0000   1.0000  
040004   华安宝利配置混合   华安基金管理有限公司   混合型基金 1.0280   3.3530  
040005   华安宏利股票   华安基金管理有限公司   股票型基金 2.2117   2.8317  
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