ファンドの特色

運用実績

基準日:

申込通貨 基準価額 前日比(%) 主な投資対象
マーケット
主な投資対象
%)
基準価額チャート
  • 設定来
  • 過去3年
  • 過去1年
  • 過去6ヵ月
  •   *時間帯によってチャートが表示されない場合があります。表示されない場合、しばらく経ってから再度アクセスしてください。

累積リターン(%)※

過去6ヵ月
過去1年
過去3年
設定来

直近の収益分配金履歴

分配日
分配金額(税引き前)
    (申込通貨建て)
  • *追加の分配金履歴は月次報告書をご覧ください。
  • *ファンドの受益権1口当り(もしくは1万口当り)の分配金です。

標準偏差・シャープレシオ※

標準偏差(12ヵ月)
標準偏差(36ヵ月)
シャープレシオ(12ヵ月)
シャープレシオ(36ヵ月)

純資産残高

純資産残高(申込通貨建て)
  • *純資産残高は前月末時点の残高を毎月22日前後に更新します。
  • 累積リターン(%)、標準偏差・シャープレシオについて:
    期間内の分配金(課税前)をすべて再投資したとみなして算出した実績評価値です。前月末日を基準とし、毎月5営業日目を目処に更新されます(一部のファンドを除く)。ファンドの取得に係る費用等や税金等は考慮しておりません。ハイフン(‐)が表示されているファンドは、運用開始後、該当の期間を経過していないことを示します。

レポート・報告書等

年次運用報告書
四半期運用報告書
月次運用報告書

投資信託説明書(交付目論見書)

当画面では、投資信託説明書(交付目論見書)を参考のために掲載しており、契約締結前交付書面としての交付ではございません。従いまして、当画面にて目論見書をダウンロードされた場合でも、投資信託のお取引に際しては、支店店頭、お電話による郵送依頼またはシティバンク オンラインでの閲覧の方法でお受取りいただく必要がございます。

データ、グラフに関するご注意
  • 本情報は、投資判断としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。
  • 投資信託の基準価額は、日本または現地での市場取引が終了してから決定されますので、表示された基準価額は実際のご注文に適用されるものではございません。また、当画面のデータの更新は、国内籍の投資信託については午後11時頃、外国籍の投資信託については午前11時頃行っております(一部のファンドを除く)。更新が予告なく遅延する場合もございますのでご了承ください。
  • 上記はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社から提供されたデータに基づいてシティバンク銀行が独自に作成したもので、厳密な意味での情報の正確性、完全性を保証するものではありません。このデータは過去の実績であり、将来の運用成果を予測あるいは保証するものではありません。Copyright c Ibbotson Associates Japan, Inc. All Rights Reserved.
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本人確認書類

運転免許証/2012年4月1日以降発行の運転経歴証明書、健康保険証※、住民基本台帳カード(写真付)、パスポート、在留カード/特別永住者証明書

  • お名前、生年月日および現住所の記載のあるもの
投資信託取引に関する注意事項

投資信託のお申込みに際しては、各ファンドの契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。

[全ファンド共通事項]

  • 投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、元本・利回りの保証はありません。
  • 投資信託はシティバンク銀行やシティグループ等の債務でなく、それらによる保証もありません。

ファンドの運用に伴う主なリスク
  • 価格変動・市場リスク
    ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本を下回ることがあります。
  • 信用リスク
    ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあります。
  • 為替変動リスク
    ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回っていても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。
  • カントリーリスク
    投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これにより投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。

これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。

  • ファンドの購入・換金にあたっては各種手数料等(申込手数料、信託財産留保額、条件付後払申込手数料等)がかかります。また、これらの手数料等とは別に信託・管理報酬、その他費用(監査報酬、信託事務諸費用、成功報酬等)がかかり、信託財産を通じてご負担いただきます。お客様にご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となりますが、これら手数料等はファンド毎に、また運用状況等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は、契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。
  • 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。
  • 米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーは、居住・非居住にかかわらず投資信託の取引申込みができません。
  • 契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)は、当行の支店等でご用意しております。

商号等: シティバンク銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第623号
加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

2012年8月