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数据日期：2014-07-02

开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2014-07-02		2014-07-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注	优惠费率	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注	优惠费率	操作

		1	110026	易方达创业板联接基金吧档案	1.6987	1.6987	1.6916	1.6916	0.0071	0.42%	开放申购	开放赎回	---	5折
		2	070030	嘉实中创400联接基金吧档案	1.3644	1.3644	1.3545	1.3545	0.0099	0.73%	开放申购	开放赎回	---	5折
		3	000008	嘉实中证500ETF联接基金吧档案	1.1323	1.1323	1.1248	1.1248	0.0075	0.67%	开放申购	开放赎回	---	5折
		4	320022	诺安中小板等权重ETF联接基金吧档案	1.1080	1.1080	1.1050	1.1050	0.0030	0.27%	开放申购	开放赎回	---	5折
		5	217019	招商深证TMT50联接基金吧档案	1.0940	1.0940	1.0930	1.0930	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---	4折
		6	000087	嘉实中证金边中期国债ETF联接A 基金吧档案	1.0154	1.0154	1.0181	1.0181	-0.0027	-0.27%	开放申购	开放赎回	---	---
		7	000088	嘉实中证金边中期国债ETF联接C 基金吧档案	1.0116	1.0116	1.0143	1.0143	-0.0027	-0.27%	开放申购	开放赎回	---	0费率
		8	020035	国泰上证5年期国债ETF联接A 基金吧档案	1.0000	1.0000	1.0030	1.0030	-0.0030	-0.30%	开放申购	开放赎回	---	---
		9	020036	国泰上证5年期国债ETF联接C 基金吧档案	0.9960	0.9960	0.9990	0.9990	-0.0030	-0.30%	开放申购	开放赎回	---	0费率
		10	000216	华安黄金易ETF联接A 基金吧档案	0.9810	0.9810	0.9780	0.9780	0.0030	0.31%	开放申购	开放赎回	---	---
		11	000217	华安黄金易ETF联接C 基金吧档案	0.9770	0.9770	0.9750	0.9750	0.0020	0.21%	开放申购	开放赎回	---	---
		12	160119	南方中证500ETF联接基金吧档案	0.9744	1.0444	0.9678	1.0378	0.0066	0.68%	开放申购	开放赎回	---	5折
		13	020025	国泰中小板300联接基金吧档案	0.9670	0.9670	0.9640	0.9640	0.0030	0.31%	开放申购	开放赎回	---	6折
		14	263001	景顺长城上证180联接基金吧档案	0.9440	0.9440	0.9410	0.9410	0.0030	0.32%	开放申购	开放赎回	---	5折
		15	460300	华泰柏瑞沪深300联接基金吧档案	0.9395	0.9395	0.9367	0.9367	0.0028	0.30%	开放申购	开放赎回	---	6折
		16	470068	汇添富深证300ETF联接基金吧档案	0.9393	0.9393	0.9365	0.9365	0.0028	0.30%	开放申购	开放赎回	---	6折
		17	206010	鹏华深证民营联接基金吧档案	0.9371	0.9371	0.9336	0.9336	0.0035	0.37%	开放申购	开放赎回	---	5折
		18	202025	南方上证380联接基金吧档案	0.9335	0.9335	0.9273	0.9273	0.0062	0.67%	开放申购	开放赎回	---	5折
		19	206005	鹏华上证民企50ETF联接基金吧档案	0.9190	0.9190	0.9190	0.9190	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---	5折
		20	240019	华宝上证180成长联接基金吧档案	0.9110	0.9110	0.9100	0.9100	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---	4折
		21	530010	建信责任联接基金吧档案	0.9040	0.9040	0.9010	0.9010	0.0030	0.33%	开放申购	开放赎回	---	4折
		22	162711	广发中证500ETF联接基金吧档案	0.8814	0.8814	0.8756	0.8756	0.0058	0.66%	开放申购	开放赎回	---	5折
		23	519706	交银深证300联接基金吧档案	0.8810	0.8810	0.8760	0.8760	0.0050	0.57%	开放申购	开放赎回	---	4折
		24	270026	广发中小板300联接基金吧档案	0.8791	0.8791	0.8752	0.8752	0.0039	0.45%	开放申购	开放赎回	---	5折
		25	000063	长盛上证百强ETF联接基金吧档案	0.8760	0.8760	0.8740	0.8740	0.0020	0.23%	开放申购	开放赎回	---	5折
		26	020021	国泰上证180金融联接基金吧档案	0.8710	0.8710	0.8680	0.8680	0.0030	0.35%	开放申购	开放赎回	---	5折
		27	217017	招商上证消费80联接基金吧档案	0.8480	0.8480	0.8460	0.8460	0.0020	0.24%	开放申购	开放赎回	---	4折
		28	240016	华宝上证180联接基金吧档案	0.8320	0.8620	0.8300	0.8600	0.0020	0.24%	开放申购	开放赎回	---	4折
		29	180033	银华上证50等权联接基金吧档案	0.8220	0.8220	0.8210	0.8210	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---	5折
		30	040190	华安上证龙头联接基金吧档案	0.8030	0.8030	0.8000	0.8000	0.0030	0.38%	开放申购	开放赎回	---	5折
		31	320014	诺安上证新兴联接基金吧档案	0.7830	0.7830	0.7790	0.7790	0.0040	0.51%	开放申购	开放赎回	---	5折
		32	110021	易方达上证中盘联接基金吧档案	0.7771	0.7771	0.7735	0.7735	0.0036	0.47%	开放申购	开放赎回	---	5折
		33	202015	南方沪深300ETF联接基金吧档案	0.7758	0.9358	0.7736	0.9336	0.0022	0.28%	开放申购	开放赎回	---	5折
		34	161211	国投沪深300金融地产ETF联接基金吧档案	0.7694	0.7694	0.7668	0.7668	0.0026	0.34%	开放申购	开放赎回	---	5折
		35	100053	富国上证综指联接基金吧档案	0.7670	0.7670	0.7640	0.7640	0.0030	0.39%	开放申购	开放赎回	---	4折
		36	070023	嘉实深证120联接基金吧档案	0.7621	0.7621	0.7587	0.7587	0.0034	0.45%	开放申购	开放赎回	---	5折
		37	530015	建信深证60联接基金吧档案	0.7614	0.7614	0.7579	0.7579	0.0035	0.46%	开放申购	开放赎回	---	4折
		38	040180	华安上证180联接基金吧档案	0.7460	0.7460	0.7430	0.7430	0.0030	0.40%	开放申购	开放赎回	---	5折
		39	519032	海富通上证非周期联接基金吧档案	0.7340	0.7340	0.7320	0.7320	0.0020	0.27%	开放申购	开放赎回	---	5折
		40	519027	海富通上证周期联接基金吧档案	0.7100	0.7100	0.7070	0.7070	0.0030	0.42%	开放申购	开放赎回	---	5折
		41	090012	大成深证成长40联接基金吧档案	0.7100	0.7100	0.7080	0.7080	0.0020	0.28%	开放申购	开放赎回	---	5折
		42	110020	易方达沪深300ETF联接基金吧档案	0.7023	0.7023	0.7001	0.7001	0.0022	0.31%	开放申购	开放赎回	---	5折
		43	460220	华泰柏瑞中小盘联接基金吧档案	0.6920	0.6920	0.6890	0.6890	0.0030	0.44%	开放申购	开放赎回	---	4折
		44	519686	交银180治理联接基金吧档案	0.6850	0.6850	0.6810	0.6810	0.0040	0.59%	开放申购	开放赎回	---	4折
		45	050021	博时深证200联接基金吧档案	0.6685	0.6685	0.6652	0.6652	0.0033	0.50%	开放申购	开放赎回	---	5折
		46	000051	华夏沪深300ETF联接基金吧档案	0.6660	0.6660	0.6640	0.6640	0.0020	0.30%	开放申购	开放赎回	---	5折
		47	481012	工银深证红利联接基金吧档案	0.6605	0.6605	0.6581	0.6581	0.0024	0.36%	开放申购	开放赎回	---	6折
		48	110019	易方达深证100联接基金吧档案	0.6598	0.6598	0.6580	0.6580	0.0018	0.27%	开放申购	开放赎回	---	5折
		49	202021	南方小康产业联接基金吧档案	0.6572	0.6772	0.6561	0.6761	0.0011	0.17%	开放申购	开放赎回	---	5折
		50	160706	嘉实沪深300ETF联接基金吧档案	0.6045	2.4725	0.6028	2.4708	0.0017	0.28%	开放申购	开放赎回	---	4折
		51	202017	南方深成联接基金吧档案	0.5950	0.5950	0.5942	0.5942	0.0008	0.13%	开放申购	开放赎回	---	5折
		52	050024	博时上证自然资源联接基金吧档案	0.5613	0.5613	0.5600	0.5600	0.0013	0.23%	开放申购	开放赎回	---	5折
		53	050013	博时上证超大盘联接基金吧档案	0.5583	0.5583	0.5567	0.5567	0.0016	0.29%	开放申购	开放赎回	---	5折
		54	257060	国联安商品ETF联接基金吧档案	0.4220	0.4220	0.4210	0.4210	0.0010	0.24%	开放申购	开放赎回	---	4折

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