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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
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2014-07-02 | 1.0220 | 1.0220 |
2014-07-01 | 1.0210 | 1.0210 |
2014-06-30 | 1.0220 | 1.0220 |
2014-06-27 | 1.0210 | 1.0210 |
2014-06-26 | 1.0200 | 1.0200 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
交银货币B | 1.1045 | 6.20% |
交银货币A | 1.0436 | 5.96% |
交银60天B | 1.2433 | 4.62% |
交银60天A | 1.1638 | 4.33% |
交银21天B | 1.1364 | 4.16% |
交银21天A | 1.0569 | 3.86% |
交银先进制造 | 1.1940 | 1.27% |
交银趋势优先 | 0.7960 | 0.89% |
交银成长 | 2.9249 | 0.84% |
交银稳健配置 | 1.0455 | 0.84% |
基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
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排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
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2 | 安信宝利分级债券 | 1.10% |
3 | 博时宏观债券A/B | 0.75% |
4 | 博时宏观债券C | 0.64% |
5 | 汇添富多元收益债券C | 0.49% |
6 | 汇添富多元收益债券A | 0.49% |
7 | 申万可转换债券 | 0.42% |
8 | 前海开源可转债债券 | 0.39% |
9 | 博时稳健回报债券C | 0.39% |
10 | 华富强化债券 | 0.38% |
11 | 交银双利A/B | 0.37% |
截止:07-02 查看全部同类基金