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嘉实优质 070099

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2014-07-25	0.8850	1.7900
2014-07-24	0.8810	1.7860
2014-07-23	0.8940	1.7990
2014-07-22	0.9070	1.8120
2014-07-21	0.8930	1.7980
2014-07-18	0.8870	1.7920
2014-07-17	0.8860	1.7910
2014-07-16	0.8920	1.7970
2014-07-15	0.9040	1.8090
2014-07-14	0.9140	1.8190
2014-07-11	0.9040	1.8090
2014-07-10	0.9040	1.8090
2014-07-09	0.9190	1.8240
2014-07-08	0.9370	1.8420
2014-07-07	0.9280	1.8330
2014-07-04	0.9360	1.8410
2014-07-03	0.9420	1.8470
2014-07-02	0.9430	1.8480
2014-07-01	0.9370	1.8420
2014-06-30	0.9320	1.8370
2014-06-27	0.9200	1.8250
2014-06-26	0.9170	1.8220
2014-06-25	0.9050	1.8100
2014-06-24	0.9110	1.8160
2014-06-23	0.9090	1.8140
2014-06-20	0.8980	1.8030
2014-06-19	0.8860	1.7910
2014-06-18	0.9050	1.8100
2014-06-17	0.9090	1.8140
2014-06-16	0.9170	1.8220

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