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办公地址: | 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 | 网站地址: | www.wjasset.com |
总经理: | 方一天 | 客服热线: | 400-888-0800、95538-6 |
成立日期: | 2002-08-23 | 公司性质: | 中资企业 | 海通评级: | 暂无评级 | 管理规模: | 227.22亿元 | 经理人数: | 6人 |
基金总数: | 31只 | 普通基金: | 21只 | 货币基金: | 8只 | 理财基金: | 0只 | 其他基金: | 2只 |
基金名称 | 基金链接 | 基金类型 | 2015-10-30 | 2015-10-29 | 日增长值 | 日增长率 | 基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
万家上证380ETF510680 | 基金吧 档案 | ETF-场内 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6556 | 1.6556 | -0.0058 | -0.35% | 卞勇 | 场内交易 | - | |
万家品质519195 | 基金吧 档案 | 股票型 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0000 | 0.00% | 莫海波 | 开放申购 | 4折 | |
万家中证红利指数161907 | 基金吧 档案 | 股票指数 | 1.4272 | 1.4272 | 1.4342 | 1.4342 | -0.0070 | -0.49% | 卞勇 | 开放申购 | 4折 | |
万家中创指数分级161910 | 基金吧 档案 | 股票指数 | 1.1862 | 1.8868 | 1.1837 | 1.8843 | 0.0025 | 0.21% | 卞勇 | 开放申购 | 0.60% | |
万家180指数519180 | 基金吧 档案 | 股票指数 | 0.8184 | 3.1584 | 0.8179 | 3.1579 | 0.0005 | 0.06% | 卞勇 | 开放申购 | 4折 | |
万家瑞丰灵活配置混合A001488 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0004 | 0.04% | 高翰昆 | 开放申购 | 0.60% | |
万家瑞丰灵活配置混合C001489 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0003 | 0.03% | 高翰昆 | 开放申购 | 0费率 | |
万家瑞兴001518 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.6046 | 1.6046 | 1.5966 | 1.5966 | 0.0080 | 0.50% | 高翰昆 | 开放申购 | 0.60% | |
万家行业优选混合(LOF)161903 | 基金吧 档案 | 混合型 | 0.8889 | 2.3531 | 0.8814 | 2.3398 | 0.0075 | 0.85% | 章恒 等 | 开放申购 | 4折 | |
万家和谐增长519181 | 基金吧 档案 | 混合型 | 0.9479 | 1.9317 | 0.9485 | 1.9327 | -0.0006 | -0.06% | 莫海波 | 开放申购 | 4折 | |
万家双引擎灵活配置519183 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.3093 | 1.9993 | 1.3082 | 1.9982 | 0.0011 | 0.08% | 高翰昆 | 限大额 | 4折 | |
万家精选混合519185 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.7296 | 1.8096 | 1.7155 | 1.7955 | 0.0141 | 0.82% | 章恒 等 | 开放申购 | 4折 | |
万家新利灵活配置混合519191 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.0364 | 1.1580 | 1.0322 | 1.1538 | 0.0042 | 0.41% | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.60% | |
万家增强收益债券161902 | 基金吧 档案 | 债券型 | 1.2751 | 2.1038 | 1.2754 | 2.1041 | -0.0003 | -0.02% | 高翰昆 | 开放申购 | 0费率 | |
万家添利债券(LOF)161908 | 基金吧 档案 | 债券型 | 1.0258 | 1.4700 | 1.0257 | 1.4699 | 0.0001 | 0.01% | 苏谋东 | 限大额 | 0费率 | |
万家稳健增利债券A519186 | 基金吧 档案 | 债券型 | 1.3068 | 1.5068 | 1.3067 | 1.5067 | 0.0001 | 0.01% | 唐俊杰 | 限大额 | 0.60% | |
万家稳健增利债券C519187 | 基金吧 档案 | 债券型 | 1.2993 | 1.4793 | 1.2993 | 1.4793 | 0.0000 | 0.00% | 唐俊杰 | 限大额 | 0费率 | |
万家恒利A519188 | 基金吧 档案 | 债券型 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2164 | 1.2164 | 0.0001 | 0.01% | 唐俊杰 等 | 开放申购 | 0.60% | |
万家恒利C519189 | 基金吧 档案 | 债券型 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0001 | 0.01% | 唐俊杰 等 | 限大额 | 0费率 | |
万家双利债券519190 | 基金吧 档案 | 债券型 | 1.0682 | 1.1356 | 1.0676 | 1.1350 | 0.0006 | 0.06% | 高翰昆 | 开放申购 | 0.60% | |
万家强化收益定期开放债券161911 | 基金吧 档案 | 定开债券 | 1.0802 | 1.2492 | 1.0801 | 1.2491 | 0.0001 | 0.01% | 苏谋东 | 暂停申购 | 0.80% |
基金名称 | 基金链接 | 2015-10-30 | 2015-10-29 | 14日年化 | 28日年化 | 基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
万家货币E000764 | 基金吧 档案 | 0.6671 | 3.0640% | 0.6767 | 3.0750% | 2.88% | 3.06% | 唐俊杰 | 开放申购 | 0费率 | |
万家现金宝000773 | 基金吧 档案 | 0.7234 | 2.6750% | 0.7235 | 2.6810% | 2.70% | 2.75% | 高翰昆 | 开放申购 | 0费率 | |
万家货币R519501 | 基金吧 档案 | 0.6929 | 3.1650% | 0.7044 | 3.1780% | 2.98% | 3.16% | 唐俊杰 | 开放申购 | 0费率 | |
万家货币B519507 | 基金吧 档案 | 0.6902 | 3.1550% | 0.7013 | 3.1680% | 2.97% | 3.15% | 唐俊杰 | 开放申购 | 0费率 | |
万家货币A519508 | 基金吧 档案 | 0.6241 | 2.9140% | 0.6360 | 2.9270% | 2.73% | 2.91% | 唐俊杰 | 开放申购 | 0费率 | |
万家日日薪货币A519511 | 基金吧 档案 | 0.6179 | 2.1460% | 0.6116 | 3.3030% | 2.69% | 3.72% | 苏谋东 | 限大额 | 0费率 | |
万家日日薪货币B519512 | 基金吧 档案 | 0.6841 | 2.3840% | 0.6773 | 3.5430% | 2.93% | 3.96% | 苏谋东 | 限大额 | 0费率 | |
万家日日薪货币R519513 | 基金吧 档案 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.96% | 1.16% | 苏谋东 | 暂停申购 | 0费率 |
基金名称 | 基金链接 | 基金类型 | 2015-10-30 | 2015-10-29 | 日增长值 | 日增长率 | 基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
万家中创指数分级B150091 | 基金吧 档案 | 分级杠杆 | 1.3613 | 2.5648 | 1.3564 | 2.5599 | 0.0049 | 0.36% | 卞勇 | 场内交易 | - | |
万家中创指数分级A150090 | 基金吧 档案 | 固定收益 | 1.0111 | 1.2088 | 1.0110 | 1.2087 | 0.0001 | 0.01% | 卞勇 | 场内交易 | - |
类型 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 公司排名 |
---|---|---|---|---|
股票型 | -0.90% | -0.56% | -1.04% | 15|18 |
混合型 | 0.29% | 0.09% | -1.04% | 5|25 |
债券型 | 0.29% | 0.34% | -1.04% | 8|17 |
货币型 | 0.05% | 0.06% | -1.04% | 8|20 |
序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 | 相关资讯 |
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1 | 丽珠集团 | 0.52% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
2 | 中国平安 | 0.39% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
3 | 大冷股份 | 0.37% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
4 | 招商银行 | 0.36% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
5 | 中文传媒 | 0.35% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
6 | 游族网络 | 0.35% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
7 | 长城影视 | 0.34% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
8 | 民生银行 | 0.31% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
9 | 海虹控股 | 0.27% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
10 | 掌趣科技 | 0.26% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
类型 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 公司排名 |
---|---|---|---|---|
股票型 | -29.57% | -27.67% | -28.39% | 53|70 |
混合型 | -6.13% | 0.00% | -28.39% | 10|89 |
债券型 | 1.29% | -15.56% | -28.39% | 31|77 |
货币型 | 0.64% | 0.00% | -28.39% | 70|84 |