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基金代码 基金简称 最新净值 日增长率 净值回报率 加入自选
今年以来
162107 金鹰中证500 1.1691 24.3723% -9.6796% -7.5532% 17.8285% -9.2552%  
001495 东方新价值混 1.1750 13.9118% 13.9339% 13.9670% 14.0555% 13.9339%  
001903 光大保德信欣 1.0830 5.8651% 6.1765% 8.3000% 0.0000% 5.8651%  
001272 兴业聚利灵活 1.1920 3.5621% 4.1958% 7.3874% 7.3874% 3.7424%  
160630 鹏华中证国防 0.8820 2.7972% -3.1833% -4.8544% 15.5571% -4.3384%  
673010 西部利得新动 1.0630 2.5072% -1.7560% -0.4682% -4.6637% -1.1163%  
168203 中融钢铁 0.8920 2.4110% -4.9041% -3.2837% 6.5480% -4.3944%  
502023 鹏华钢铁分级 0.9450 2.3835% -6.2500% -5.0251% -6.4356% -5.2156%  
502003 易方达军工指 0.8088 2.1857% -4.6676% -5.2927% 10.9769% -4.8806%  
161628 融通军工分级 0.9910 2.1649% -4.8031% -5.7261% 10.5745% -4.8944%  
000800 华商未来主题 1.2940 2.1310% -3.5768% -2.4133% 26.8627% -5.3402%  

数据日期:01月05日(交易日16:00开始更新当日净值,QDII于次日公布)更多

基金评级

  • 晨星
  • 天相
  • 银河
  • 海通
  • 招商
  • 上证
  • 济安
基金简称 三年期评级 晨星风险系数
华安逆向策略 0.57
兴全合润分级 0.36
大成内需增长 0.90
南方优选成长 0.70
建信转债增强 0.47
招商安瑞进取 1.03
易方达创业板 1.27
易方达安心回 1.48

数据日期:2015-12-25 更多

基金持仓

股票名称 基金持有家数 持股总数(万股)
中国平安 198 60,740
兴业银行 187 103,867
民生银行 156 147,505
招商银行 150 77,734
浦发银行 149 76,183
万科A 146 48,764
网宿科技 144 11,509
恒瑞医药 115 11,025

数据日期:2015-09-30 更多

基金简称 发行日期 截止日期
大成中证360 16-01-11 16-01-29
华夏消费升级 16-01-11 16-01-29
华夏消费升级 16-01-11 16-01-29
易方达保本一 16-01-11 16-01-22
基金简称 除息日 单位分红(元)
华商领先企业 2016-01-08 0.0700
大成景旭纯债 2016-01-08 0.1300
大成景旭纯债 2016-01-08 0.1300
汇丰晋信平稳 2016-01-04 0.0092
基金简称 投资类型 推荐理由
银河主题股票 股票型 选股能力突出
长盛电子信息 股票型 去年股基亚军
汇添富美丽30 股票型 业绩长期稳定
工银货币 货币型 防御风格产品
南方现金增利 货币型 风险低流动好
基金简称 投资建议 操作策略
工银瑞信核心 关注 稳健策略
华夏优势增长 回避 稳健策略
华夏成长 回避 稳健策略

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