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摘要
圖表
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費用
貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2
基金表現
2016-09-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 6.53
  • -10.07
  • -9.60
  • 3.97
  • +/- 組別
  • 0.41
  • 0.57
  • 0.54
  • -0.30
  • +/- 指數
  • -0.04
  • 0.53
  • 0.10
  • -0.08
 
 
 
基金組別: 歐元多元化債券 - 短期
指數: Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Yr TR EUR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2016-11-03
  • 本年迄今
  • 2.45
  • 一年
  • 1.62
  • 三年收益率(年度化)
  • -4.60
  • 五年收益率(年度化)
  • -1.18
基準指數
基金指數
BBgBarc Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Yr TR EUR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2016-09-30)
  • 歐元多元化債券 - 短期
  • GIFS
  • EUR Diversified Bond - Short Term
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Europe
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0093503810
  • 1999-01-04
  • 資產淨值(2016-11-03)
  • 升跌
  • 歐羅 15.9
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2016-10-31)
  • 總開支比率
    (2016-02-29)
  • 美元 10,031.77
  • 0.90 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Krautzberger Michael
  • 2006-06-30
  • Allen Christopher
  • 2015-01-01
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投資目標: 貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2
 
歐元短期債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的 總資產投資於以歐元計價且存續期短於五年的定息可轉讓證 券,而平均存續期不會超過三年。貨幣風險將靈活管理。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2
2016-09-30
  • 五大投資項目
  • %
  • EURO$ 90 DAY DEC 16 12/19/2016
  • 42.55
  • EURO-SCHATZ SEP 16 09/08/2016
  • 10.93
  • ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.25 04/22/2017
  • 4.24
  • EURO-BUND SEP 16 09/08/2016
  • 3.75
  • FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 11/25/2019
  • 3.35
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 126.79
  • 58.90
  • 67.88
  • 現金
  • 32.12
  • 0.00
  • 32.12
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00