华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖
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| 华润元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.27 | 84.87 | 59/79 |
| 基金数量(只) | 3 | 11.44 | 50/79 |
| 基金经理数量 | 3 | 5.22 | 37/79 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大双鑫债券A 003680 | 吧 档案 | 债券型 | 01-25 | 0.9837 | 0.9837 | 0.21% | -3.08% | - | 0.27 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券C 003723 | 吧 档案 | 债券型 | 01-25 | 0.9843 | 0.9843 | 0.21% | -3.27% | - | 0.01 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券 003418 | 吧 档案 | 债券型 | 01-25 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | 1.16% | 2.32% | 2.04 | 张俊杰 | 开放申购 | - | 购买 |
| 华润元大稳健债券A 001212 | 吧 档案 | 债券型 | 01-25 | 1.0130 | 1.0220 | 0.00% | -0.30% | 1.81% | 0.07 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大稳健债券C 001213 | 吧 档案 | 债券型 | 01-25 | 1.0070 | 1.0150 | 0.00% | -0.30% | 1.61% | 0.05 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大中创100ETF联接 001713 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-25 | 1.0400 | 1.0400 | -0.29% | 9.59% | 12.68% | 0.13 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大信息传媒科技混合 000522 | 吧 档案 | 混合型 | 01-25 | 1.6020 | 1.6020 | -0.37% | 3.69% | 19.55% | 0.84 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合 000273 | 吧 档案 | 混合型 | 01-25 | 1.5960 | 2.3180 | -0.68% | 23.97% | 33.42% | 0.37 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大富时中国A50指数 000835 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-25 | 1.9400 | 1.9400 | -0.77% | 25.24% | 45.21% | 2.62 | 石武斌 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大医疗保健量化混合 000646 | 吧 档案 | 混合型 | 01-25 | 1.3600 | 1.3600 | -0.87% | 9.94% | 5.92% | 0.38 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大现金通货币B 002884 | 吧 档案 | 货币型 | 01-25 | 1.3802 | 5.0540% | 4.97% | 5.08% | 1.17% | 7.74 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币A 002883 | 吧 档案 | 货币型 | 01-25 | 1.3418 | 4.9070% | 4.82% | 4.94% | 1.13% | 5.83 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币B 000325 | 吧 档案 | 货币型 | 01-25 | 1.1183 | 4.1210% | 4.07% | 4.34% | 1.05% | 10.14 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币A 000324 | 吧 档案 | 货币型 | 01-25 | 1.0526 | 3.8810% | 3.83% | 4.10% | 0.99% | 0.96 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中创100ETF 159942 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-25 | 2.0010 | 0.6110 | -0.30% | 1.9980 | 0.15% | 0.64 | 李武群 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.94% | 42.83 | 2,997.03 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.55% | 2.52 | 1,757.67 | ||
| 3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.50% | 54.68 | 1,586.69 | ||
| 4 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.48% | 245.18 | 1,520.12 | ||
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.34% | 64.45 | 1,095.01 | ||
| 6 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.32% | 26.17 | 1,020.75 | ||
| 7 | 002008 | 大族激光 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.32% | 20.47 | 1,011.22 | ||
| 8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.31% | 17.92 | 993.52 | ||
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.30% | 26.76 | 973.00 | ||
| 10 | 000002 | 万科A | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.29% | 30.08 | 934.28 |
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