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| 鑫元基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 9.38 | 172.78 | 91/121 |
| 基金数量(只) | 8 | 24.77 | 82/121 |
| 基金经理数量 | 4 | 10.57 | 85/121 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 1.0171 | 1.0371 | 0.51% | -0.58% | 0.60% | 3.59 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 1.0122 | 1.0222 | 0.51% | -0.37% | 0.52% | 0.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 0.9884 | 0.9884 | 0.37% | - | - | 0.50 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 0.9873 | 0.9873 | 0.36% | - | - | 2.02 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 1.0632 | 1.0632 | 0.28% | 5.98% | - | 0.53 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 1.0685 | 1.0685 | 0.28% | 6.47% | - | 0.17 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元半年定开债C 000897 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 0.9195 | 0.9795 | 0.08% | 1.59% | 1.60% | 0.08 | 丁玥 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元半年定开债A 000896 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 0.9319 | 0.9919 | 0.08% | 1.79% | 2.07% | 1.08 | 丁玥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0734 | 1.2234 | 0.05% | -0.31% | 1.65% | 16.09 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 0.9923 | 0.9923 | 0.03% | - | - | 0.44 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 0.9913 | 0.9913 | 0.02% | - | - | 2.14 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.2032 | 1.2032 | 0.02% | 0.45% | 2.49% | 6.44 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 3.10 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元兴利债券 002265 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0194 | 1.0376 | 0.01% | 1.71% | 3.37% | 4.99 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0216 | 1.0306 | -0.01% | 1.81% | 3.38% | 10.08 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0211 | 1.0457 | -0.01% | 1.84% | 3.60% | 10.01 | 赵慧 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0172 | 1.0386 | -0.01% | 2.02% | 3.65% | 42.04 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0159 | 1.0239 | -0.01% | 1.62% | 3.02% | 0.00 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0193 | 1.0585 | -0.02% | 2.34% | 4.25% | 30.77 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0374 | 1.0454 | -0.03% | 1.93% | 3.73% | 20.43 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0296 | 1.1322 | -0.04% | 1.08% | 2.14% | 0.00 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0319 | 1.2238 | -0.04% | 1.10% | 2.37% | 3.00 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元添利债券 004031 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0227 | 1.0227 | -0.05% | 1.05% | 2.19% | 0.51 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0370 | 1.0370 | -0.09% | 1.85% | 3.70% | 1.07 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元一年定期开放A 000578 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 0.9044 | 0.9844 | -0.14% | -2.30% | -2.65% | 0.86 | 陈令朝 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元一年定期开放C 000579 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 0.8911 | 0.9711 | -0.15% | -2.49% | -3.04% | 0.10 | 陈令朝 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享分级债券A 000814 | 吧 档案 | 固定收益 | 03-23 | 1.0179 | 1.1698 | - | 2.36% | 4.60% | 7.05 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享分级债券 000813 | 吧 档案 | 债券型 | 03-23 | 0.9995 | 1.1106 | - | 1.50% | 2.50% | 7.05 | 颜昕 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 鑫元合享分级债券B 000815 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 03-23 | 0.9743 | 1.1187 | - | 0.50% | 1.28% | 7.05 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-23 | 1.0195 | 1.0425 | - | 2.17% | 4.28% | 30.54 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-23 | 1.0169 | 1.0169 | - | - | - | 10.27 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 03-27 | 3.5206 | 5.7680% | 5.55% | 4.66% | 1.08% | 26.83 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 03-27 | 3.4541 | 5.5190% | 5.29% | 4.41% | 1.02% | 7.89 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 03-27 | 1.1071 | 4.1400% | 4.05% | 4.12% | 1.02% | 128.96 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 03-27 | 1.0407 | 3.8900% | 3.81% | 3.88% | 0.96% | 6.22 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000039 | 中集集团 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 95.22 | 2,175.78 | ||
| 2 | 300024 | 机器人 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 69.80 | 1,313.64 | ||
| 3 | 002573 | 清新环境 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 56.00 | 1,272.88 | ||
| 4 | 002439 | 启明星辰 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 54.00 | 1,260.90 | ||
| 5 | 002310 | 东方园林 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 43.00 | 867.31 | ||
| 6 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 39.23 | 779.93 | ||
| 7 | 600176 | 中国巨石 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 13.00 | 211.77 | ||
| 8 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 3.00 | 209.94 | ||
| 9 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 7.00 | 203.14 | ||
| 10 | 002372 | 伟星新材 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 11.00 | 197.78 |
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