买方逻辑上说:
机器人行业(尤其是工业机器人)整体滞涨严重,在创业板连续补涨反弹、甚至反转在即的情况下,这样一个“工业互联网 工业4.0”不能绕开的核心命脉行业,补涨反攻潜力巨大。
以行业龙头股机器人(300024)为例:
月线来看,股灾以来跌幅69%,长期缩量萎靡,连创业板指数(股灾以来跌幅53%)都跑不过。后续若创业板持续反弹甚至反转,叠加中国制造、工业互联网利好不断,强势反弹潜力值得跟踪。
列举一些卖方理由:
首先,淘牛邦APP曾特别强调,中美贸易战的本质是美国限制中国高科技工业产品、尤其是中国进步较快的高端工业品出口到美国市场,以此钳制中国核心基础工业和高端装备制造业(中国制造2025)的发展。
现状上看,虽然中国在低端制造的占比已经很低,但全球市占率较高的制造业多数处于价值链的中下游,中国在中高度技术密集型制造的市占率还不够高。
换个角度看,近期市场特别关注独角兽概念。中国独角兽企业的数量仅次于美国,但主要集中在互联网金融、电子商务、文化娱乐、生活服务这些领域,在硬件、软件、科技、核心制造业(例如高端数控机床)这些领域的独角兽依然稀缺。
因此从进口替代的角度来说,机器人行业作为“高端制造业皇冠上的明珠”,是“工业互联网、中国制造2025”需要国产化特别攻关的重点行业!
其次,短期家用机器人行业有重磅催化剂:
证监会网站3月20日消息,证监会发审委今日审核通过科沃斯机器人股份有限公司首发事项。
科沃斯是家用机器人龙头股,其后续上市或掀起机器人板块关注高潮。
逻辑与标的:
控制器、伺服电机与减速器是工业机器人的三大核心部件。如果将机器人部件与人类相对比:控制器扮演大脑的角色,根据指令程序以及从传感器反馈回来的信号,支配执行单元去完成操作;
伺服电机相当于肌肉组织,可以将指令信号转化为动作,通过转矩和转速两个维度以实现对执行单元精准驱动、控制;减速器则相当于关节,负责在驱动电机和执行单元之间匹配转速、传递转矩。通过三者的配合,工业机器人可以传输指令、完成作业,做到“知行合一”。
工业机器人国产化核心是减速器和伺服电机。控制系统、软件、机械本体国产化复制已经较为成熟。但减速器和伺服电机,尤其是减速器,对于基础工业设计能力要求奇高,因此是后续国产化攻坚的重点。
需求端看,全球工业机器人产销保持15-20%稳定增长,亚洲占比逐渐提高。国内机器人市场连续爆发,产销两旺。
留意标的:
机器人:
新松机器人隶属中国科学院,是全球机器人产品线最全的厂商之一,是中国最大的机器人产业化基地。公司市值位居全球同行业前列,仅次于瑞士ABB、日本FANUC等。
2018年2月,公司智能机器人“北京8分钟”的表演,惊艳韩国平昌冬奥会闭幕式。我们认为公司为中国工业互联网标杆性企业。公司不仅受益于工业互联网、人工智能(AI)、智能制造,公司近年来在半导体领域逐步发力,通过投资韩国新盛FA等,有望成为半导体设备行业新贵。
埃斯顿:
公司是智能装备核心控制部件和工业机器人领域的领军企业。公司多年来深耕于智能装备核心控制部件,是在国内唯一同时具有数控系统、电液伺服系统、运动控制、交流伺服系统这四大技术平台和完整系列产品的公司,处于行业领先地位(其中锻压金属成形机床数控系统业务一直保持80%左右的市场份额)。
在工业机器人领域,公司自2011 年开始涉足机器人领域,2016 年工业机器人占公司总营收的比重已经由2012 年的0.65%提高到了31%,最近四年公司机器人业务的增长率几乎都保持在100%以上。目前通用机器人规格已经覆盖从3KG 到450KG,其中高端应用的通用六轴机器人占公司总销量的80%以上。
主要的应用领域集中在汽车、3C、家电、光伏等领域。在细分领域,公司研发设计的钣金六轴折弯机器人更是处于国际领先的地位,甚至优于四大家族。
600015华夏银行,市净率、市盈率最低的银行股!
600282南钢股份--市盈率极低、跌幅巨大、产业升级、大力投资高新技术产业。
002068黑猫股份--市盈率12倍,第一季报业绩又大幅增长超100%。
300434金石东方--18年业绩将大幅增长,公司转型医药产业。
产能扩张5倍,主营产品价上涨63%,一季报业绩暴涨多倍!
老厂原产能1.3万吨,现在产能6.1万吨,产能增长5倍。去年到今年3月份硅油累计涨幅63%,大家可以推算出一季报业绩增长多少?新工厂去年8月份过环评开始生产,硅油产品涨价是从去年9、10月份开始,一直到现在还在疯狂上涨。不难算出,一季报业绩暴涨到多少!
业绩决定股价,一季报暴涨,预增快了,以预测一季报计算,目前该股是次新股里市盈率最低的个股,非常的低估,已经低于银行股的平均市盈率。
虽然产能扩大5倍,但硅油疯涨继续,越来越严格的环保是使相当一些硅油企业停产、限产,还有的彻底关门,使...
打破垄断,进口替代,全国高端硅油将是润禾材料的天下
七大优势半年翻倍,三年可能翻五倍
1、全球硅油上涨63%,润禾是产能扩张价格又上涨,一季报业绩开始暴涨,半年报、年报业绩都将暴涨;
2、产能数倍扩张,不同于所有次新股,一般次新股新工厂都等待募集资金下来才建新工厂,润禾材料是自己资金雄厚,新基地新工厂上市前就建成,去年底已经投产,产能扩张数倍,刚好等上主营产品持续大幅涨价,一季报业绩会大幅增长。募集资金将用来进一步扩大再生产的项目。
3、环保大利好:对于一般企业来讲,环保是个加大成本的因素,是负担,但对于已经通过环评的行业龙头来说,是个大利好。利好因素表...
1、对美增加征税落地,美肯定要有反制措施,6月美征税落地,贸易zhan肯定是近期一大热点;
2、所有征税产品中,猪肉确定龙头傲农,次新小盘股;
3、猪肉价格历史地位,将有反弹;
4、贸易zhan股市必绿,利好农业板块,农业板块历史低位;
5、4000亿减税改革定了 农产品等货物的增值税税率从11%降至10%,盈利改善利好傲农;
6、近期扩大注册资本高送转预期;
7、福建自由贸易试验区改革通过,傲农营业成本还要降低,利好;
8、刚发布信息,密集大手笔收购,高成长预期;
9、清明放假在即,大盘绿,该股涨;
10、七一二等妖股停牌,傲农接力成妖.